|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.7813 台幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.3846 美元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積 | 8.7542 人民幣 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5552 台幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.2161 美元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-B配息 | 7.5512 人民幣 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.7831 台幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.3674 美元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 | 8.7542 人民幣 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5555 台幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.2130 美元 |
0.16% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 | 7.5428 人民幣 |
-0.05% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積 | 10.3577 美元 |
0.17% 04/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 7.6161 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.9100 台幣 |
0.34% 04/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.5358 人民幣 |
-0.02% 04/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-A累積 | 8.5576 澳幣 |
-0.19% 04/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 7.6210 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.9100 台幣 |
0.34% 04/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.5314 人民幣 |
-0.02% 04/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-NA/後收/累積 | 8.5182 澳幣 |
-0.19% 04/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新ESG環保愛地球成長基金-I累積 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 16.0160 台幣 |
1.25% 04/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積 | 0.4931 美元 |
1.25% 04/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 16.0190 台幣 |
1.24% 04/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 | 0.4925 美元 |
1.25% 04/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 16.0160 台幣 |
1.25% 04/29 |
||||
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積 | 0.4931 美元 |
1.25% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.6634 台幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 10.5726 美元 |
0.17% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積 | 11.1833 人民幣 |
-0.07% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.2064 台幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.1412 美元 |
0.17% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 | 8.6228 人民幣 |
-0.07% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2566 台幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.1498 美元 |
0.17% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2759 人民幣 |
-0.07% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.8590 台幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 | 10.6647 美元 |
0.18% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.2468 台幣 |
0.01% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.4661 美元 |
0.03% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 | 10.5868 人民幣 |
-0.13% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.2734 台幣 |
0.01% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.4573 美元 |
0.03% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息 | 8.5647 人民幣 |
-0.12% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.2730 台幣 |
0.01% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.4520 美元 |
0.03% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.5704 人民幣 |
-0.12% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.2468 台幣 |
0.01% 04/29 |
||||
| 台新新興短期非投資等級債券基金-I累積 | 10.4661 美元 |
0.03% 04/29 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.2774 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.5700 台幣 |
0.38% 04/29 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 10.4312 人民幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息 | 9.9528 澳幣 |
-0.17% 04/29 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.2864 美元 |
0.34% 04/29 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.5700 台幣 |
0.38% 04/29 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 10.5333 人民幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 | 9.9648 澳幣 |
-0.17% 04/29 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 17.1500 台幣 |
-0.17% 04/29 |
||||
| 台新智慧生活基金-A累積 | 15.8038 美元 |
-0.14% 04/29 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 17.1500 台幣 |
-0.17% 04/29 |
||||
| 台新智慧生活基金-I累積 | 15.8038 美元 |
-0.13% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.9737 台幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 10.6381 美元 |
0.10% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積 | 11.0304 人民幣 |
-0.14% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.9001 台幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.6292 美元 |
0.10% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 | 8.9616 人民幣 |
-0.14% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 11.1352 台幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I累積 | 10.7535 美元 |
0.11% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.9002 台幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.6284 美元 |
0.10% 04/29 |
||||
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 | 8.9577 人民幣 |
-0.14% 04/29 |
||||
| 台新高股息平衡基金-A累積 | 76.2915 台幣 |
-0.47% 04/30 |
||||
| 台新高股息平衡基金-B配息 | 72.3313 台幣 |
-0.47% 04/30 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NA/後收/累積 | 76.3209 台幣 |
-0.47% 04/30 |
||||
| 台新高股息平衡基金-NB/後收/配息 | 72.3289 台幣 |
-0.47% 04/30 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 26.2400 台幣 |
1.08% 04/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-A/累積 | 0.8099 美元 |
1.07% 04/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 13.6600 台幣 |
1.11% 04/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-B/配息 | 0.4187 美元 |
1.09% 04/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 13.7100 台幣 |
1.03% 04/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 | 0.4178 美元 |
1.06% 04/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 26.9600 台幣 |
1.05% 04/29 |
||||
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積 | 0.8210 美元 |
1.08% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.8956 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.7668 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.4793 人民幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 10.9048 澳幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 | 11.3232 南非幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7909 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.6732 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.4325 人民幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.7688 澳幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息 | 9.8682 南非幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.8651 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.7673 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.5049 人民幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 10.8839 澳幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 | 11.4393 南非幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.7841 美元 |
0.24% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.6732 台幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.4329 人民幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.7780 澳幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 | 9.8477 南非幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 13.0500 台幣 |
0.46% 04/29 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.6300 台幣 |
0.42% 04/29 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-A/累積 | 12.8995 美元 |
0.47% 04/29 |
||||
| 台新全球多元資產組合基金-B/配息 | 9.5401 美元 |
0.47% 04/29 |
||||
| 台新台灣中小基金 | 85.12 台幣 |
1.95% 04/30 |
||||
| 台新主流基金 | 53.18 台幣 |
0.51% 04/30 |
||||
| 台新2000高科技基金-A/累積 | 85.30 台幣 |
0.83% 04/30 |
||||
| 台新2000高科技基金-I累積 | 86.12 台幣 |
0.83% 04/30 |
||||
| 台新新興市場機會股票基金 | 5.8700 台幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 台新印度基金 | 27.0300 台幣 |
0.41% 04/29 |
||||
| 台新中國通基金 | 124.33 台幣 |
0.50% 04/30 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 9.5100 台幣 |
0.32% 04/29 |
||||
| 台新中國精選中小基金 | 0.2996 美元 |
0.37% 04/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 4.6434 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.4600 台幣 |
0.55% 04/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息 | 5.2091 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 4.6505 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.4600 台幣 |
0.55% 04/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息 | 5.2448 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 美元 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新中國政策趨勢基金-I不配息 | 10.0000 台幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 台新MSCI中國基金 | 15.2400 台幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 | 41.7300 台幣 |
0.60% 04/29 |
||||
| 台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 32.6100 台幣 |
0.68% 04/29 |
||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 | 15.5200 台幣 |
0.52% 04/29 |
||||
| 台新大眾貨幣市場基金 | 14.6729 台幣 |
0.00% 04/30 |
||||
| 台新1699貨幣市場基金 | 14.0059 台幣 |
0.00% 04/30 |
||||
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