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台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
10.6846 |
0.0567 |
0.53% |
14.24% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
3.94% |
-12.09% |
5.61% |
-3.53% |
-28.50% |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.6846 |
0.53% |
2024/03/13 |
10.6138 |
-0.01% |
2024/03/26 |
10.6279 |
0.55% |
2024/03/12 |
10.6153 |
0.85% |
2024/03/25 |
10.5702 |
-0.93% |
2024/03/11 |
10.5254 |
-0.96% |
2024/03/22 |
10.6699 |
0.40% |
2024/03/08 |
10.6273 |
-0.75% |
2024/03/21 |
10.6278 |
0.63% |
2024/03/07 |
10.7079 |
0.41% |
2024/03/20 |
10.5613 |
-0.70% |
2024/03/06 |
10.6646 |
-0.18% |
2024/03/19 |
10.6359 |
0.95% |
2024/03/05 |
10.6835 |
-0.71% |
2024/03/18 |
10.5355 |
0.16% |
2024/03/04 |
10.7604 |
0.72% |
2024/03/15 |
10.5182 |
-0.82% |
2024/03/01 |
10.6838 |
0.94% |
2024/03/14 |
10.6056 |
-0.08% |
2024/02/29 |
10.5841 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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