台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.6846 0.0567 0.53% 14.24% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 3.94% -12.09% 5.61% -3.53% -28.50% - -

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.6846 0.53% 2024/03/13 10.6138 -0.01%
2024/03/26 10.6279 0.55% 2024/03/12 10.6153 0.85%
2024/03/25 10.5702 -0.93% 2024/03/11 10.5254 -0.96%
2024/03/22 10.6699 0.40% 2024/03/08 10.6273 -0.75%
2024/03/21 10.6278 0.63% 2024/03/07 10.7079 0.41%
2024/03/20 10.5613 -0.70% 2024/03/06 10.6646 -0.18%
2024/03/19 10.6359 0.95% 2024/03/05 10.6835 -0.71%
2024/03/18 10.5355 0.16% 2024/03/04 10.7604 0.72%
2024/03/15 10.5182 -0.82% 2024/03/01 10.6838 0.94%
2024/03/14 10.6056 -0.08% 2024/02/29 10.5841 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/澳幣 0.53% 1.17% 0.65% 14.85% 11.50% N/A% 14.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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