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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 10.96 美元 |
-0.99% 04/30 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 9.75 澳幣 |
-1.02% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票B累積 | 137.70 南非幣 |
-0.97% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 10.94 美元 |
-1.00% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 9.75 澳幣 |
-0.91% 04/30 |
||||
| 路博邁NB新興市場股票E累積 | 137.70 南非幣 |
-0.96% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票I累積 | 12.05 美元 |
-0.90% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 11.81 美元 |
-1.01% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 10.50 澳幣 |
-0.94% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場股票T累積 | 148.53 南非幣 |
-0.97% 04/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 20.22 美元 |
-1.89% 04/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 | 11.77 澳幣 |
-1.83% 04/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 22.52 美元 |
-1.87% 04/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 | 15.41 澳幣 |
-1.91% 04/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-T累積 | 220.42 南非幣 |
-1.89% 04/30 |
||||
| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 17.83 美元 |
-1.87% 04/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 16.47 澳幣 |
-1.85% 04/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 | 260.59 南非幣 |
-1.89% 04/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 30.98 美元 |
-1.87% 04/30 |
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| 路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 | 20.09 歐元 |
-1.86% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 12.91 美元 |
-1.90% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/累積 | 10.42 澳幣 |
-1.88% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B累積 | 160.10 南非幣 |
-1.94% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 7.67 美元 |
-1.92% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 | 6.62 澳幣 |
-2.07% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金B月配息 | 69.59 南非幣 |
-1.96% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 14.35 美元 |
-1.91% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 13.52 澳幣 |
-1.89% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/累積 | 223.04 南非幣 |
-1.94% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 8.94 美元 |
-1.87% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 7.79 澳幣 |
-2.01% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 | 108.53 南非幣 |
-1.94% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-U/累積 | 14.48 美元 |
0.91% 12/27 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 12.24 美元 |
-1.92% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 11.27 澳幣 |
-1.91% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-E/累積 | 179.11 南非幣 |
-1.95% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 7.67 美元 |
-1.92% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 6.62 澳幣 |
-1.93% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產E月配息 | 69.60 南非幣 |
-1.94% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 24.35 美元 |
-1.93% 04/30 |
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| 路博邁NB美國房地產基金-I/累積 | 16.82 歐元 |
-1.92% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 11.86 美元 |
-0.17% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 | 9.30 澳幣 |
-0.11% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 5.29 美元 |
-0.19% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 52.29 南非幣 |
-0.15% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 | 4.76 澳幣 |
-0.21% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 13.29 美元 |
-0.15% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 | 12.79 澳幣 |
-0.16% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 | 157.55 南非幣 |
-0.16% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.93 美元 |
-0.17% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 58.63 南非幣 |
-0.17% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 | 5.57 澳幣 |
-0.18% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.96 美元 |
-0.17% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 | 5.38 澳幣 |
-0.19% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 | 14.79 美元 |
-0.14% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 | 6.83 美元 |
-0.15% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 10.70 美元 |
-0.09% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 10.48 澳幣 |
-0.19% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 | 168.38 南非幣 |
-0.16% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 5.37 美元 |
-0.19% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 4.81 澳幣 |
-0.21% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 | 51.70 南非幣 |
-0.15% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 17.81 歐元 |
-0.11% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 | 27.77 美元 |
-0.14% 04/30 |
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| 路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 | 7.29 美元 |
-0.14% 04/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 21.62 美元 |
-1.95% 04/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 | 324.77 南非幣 |
-2.03% 04/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 24 美元 |
-2.00% 04/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 360.27 南非幣 |
-2.02% 04/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 | 18.18 澳幣 |
-1.99% 04/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 20.34 美元 |
-1.98% 04/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 19.11 澳幣 |
-2.00% 04/30 |
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| 路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 | 299.09 南非幣 |
-2.02% 04/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) | 14.11 美元 |
-2.01% 04/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) | 12.48 歐元 |
-2.04% 04/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) | 11.98 澳幣 |
-1.96% 04/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) | 142.06 南非幣 |
-2.02% 04/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) | 15.33 美元 |
-1.92% 04/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) | 11.72 歐元 |
-2.01% 04/30 |
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| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) | 13.30 美元 |
-1.99% 04/30 |
||||
| 路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) | 142.24 南非幣 |
-2.02% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 8.44 美元 |
-0.47% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 7.85 澳幣 |
-0.51% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 | 117.70 南非幣 |
-0.48% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.69 美元 |
-0.54% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 3.21 澳幣 |
-0.31% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 | 33.46 南非幣 |
-0.51% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 9.22 美元 |
-0.54% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 8.57 澳幣 |
-0.58% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 | 128.70 南非幣 |
-0.48% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 4.10 美元 |
-0.49% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 3.50 澳幣 |
-0.57% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 | 36.59 南非幣 |
-0.49% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 8.44 美元 |
-0.59% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 7.85 澳幣 |
-0.51% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 | 117.67 南非幣 |
-0.48% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.69 美元 |
-0.54% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 3.21 澳幣 |
-0.62% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 | 33.47 南非幣 |
-0.48% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 | 9.08 美元 |
-0.44% 04/30 |
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| 路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 | 7.43 美元 |
-0.54% 04/30 |
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