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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RL | 187.45 歐元 |
0.29% 04/26 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-RU2 | 144.21 美元 |
0.29% 04/26 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 | 120.50 美元 |
-0.02% 04/26 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R4 | 132.20 澳幣 |
-0.44% 04/26 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D | 111.94 歐元 |
0.29% 04/26 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D2 | 108.51 美元 |
-0.02% 04/26 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-D4 | 120.85 澳幣 |
-0.43% 04/26 |
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| 歐義銳榮靈活策略入息基金-R | 178 歐元 |
0.29% 04/26 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R | 152.07 歐元 |
1.04% 04/26 |
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| 歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2 | 163.30 美元 |
0.72% 04/26 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R | 760.72 歐元 |
1.09% 04/26 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2 | 817.15 美元 |
0.77% 04/26 |
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| 歐義銳榮歐洲中小型股基金-RH2 | 141.75 美元 |
1.03% 04/26 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R | 234.62 歐元 |
0.16% 04/26 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-R2 | 253.02 美元 |
-0.15% 04/26 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D/月配 | 136.25 歐元 |
0.16% 04/26 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-D2/月配 | 145.91 美元 |
-0.15% 04/26 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-DU2 | 101.36 美元 |
0.17% 04/26 |
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| 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金-RU2 | 132.78 美元 |
0.16% 04/26 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-R | 75.47 歐元 |
-0.97% 04/26 |
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| 歐義銳榮日本債券基金-RH | 148.46 歐元 |
-0.15% 04/26 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R | 371.73 歐元 |
0.58% 04/26 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-R2 | 400.66 美元 |
0.27% 04/26 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-RH | 297.51 歐元 |
0.26% 04/26 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D/月配 | 234.22 歐元 |
0.58% 04/26 |
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| 歐義銳榮新興市場債券基金-D2/月配 | 250.31 美元 |
0.26% 04/26 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R | 200.80 歐元 |
1.54% 04/26 |
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| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2 | 215.13 美元 |
1.22% 04/26 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R | 99.01 歐元 |
2.57% 04/26 |
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| 歐義銳榮中國股票基金-R2 | 106.35 美元 |
2.25% 04/26 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R | 140.93 歐元 |
0.86% 04/26 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2 | 151.55 美元 |
0.54% 04/26 |
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| 歐義銳榮環球智慧股票基金-RH | 110.68 歐元 |
0.67% 04/26 |
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