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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 環球新興市場精選股票基金A | 20.4965 美元 |
0.68% 04/29 |
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| 環球新興市場精選股票基金Y | 464.9567 美元 |
0.68% 04/29 |
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| 大中華股票基金A | 39.0738 美元 |
0.68% 04/29 |
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| 大中華股票基金Y | 243.5236 美元 |
-0.65% 08/15 |
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| 印度股票基金A | 88.9799 美元 |
0.93% 04/29 |
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| 印度股票基金Y | 826.1751 美元 |
0.93% 04/29 |
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| 日本股票基金A | 21.5723 美元 |
0.38% 04/26 |
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| 日本股票基金Y | 199.8808 美元 |
0.39% 04/26 |
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| 日本股票基金Y3 | 2496.9180 日圓 |
0.51% 09/29 |
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| 日本小型公司股票基金A3 | 7861.5152 日圓 |
0.98% 04/26 |
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| 日本小型公司股票基金Y | 76.1891 美元 |
0.50% 04/26 |
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| 日本小型公司股票基金Y3 | 9563.3474 美元 |
0.98% 04/26 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金A | 34.8845 美元 |
0.53% 04/29 |
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| 亞洲(日本除外)股票基金Y | 569.7156 美元 |
0.53% 04/29 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票A | 36.4622 美元 |
0.82% 04/29 |
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| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y | 838.6696 美元 |
0.83% 04/29 |
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| 歐洲小型公司股票基金A1 | 31.8367 歐元 |
0.97% 04/29 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y | 1128.2922 美元 |
1.28% 04/29 |
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| 歐洲小型公司股票基金Y1 | 1047.4771 歐元 |
0.97% 04/29 |
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| 歐洲研究增值股票基金A | 26.4209 美元 |
0.30% 04/29 |
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| 歐洲研究增值股票基金Y | 413.9459 美元 |
0.30% 04/29 |
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| 拉丁美洲股票基金A | 14.8573 美元 |
0.48% 04/29 |
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| 拉丁美洲股票基金Y | 625.0929 美元 |
0.49% 04/29 |
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| 美國大型資本研究增值基金A | 44.7410 美元 |
0.18% 04/29 |
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| 美國大型資本研究增值基金Y | 490.6112 美元 |
0.18% 04/29 |
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| 美國研究增值核心股票基金A | 55.4931 美元 |
0.36% 04/29 |
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| 美國研究增值核心股票基金Y | 369.3465 美元 |
0.36% 04/29 |
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| 環球重點股票基金A | 47.1879 美元 |
-0.03% 04/29 |
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| 環球重點股票基金Y | 380.4455 美元 |
-0.02% 04/29 |
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| 環球動態資產配置基金A | 22.6521 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 環球動態資產配置基金ADC | 8.0429 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 | 8.3204 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 環球動態資產配置基金Y | 388.3356 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 環球債券基金A | 20.8667 美元 |
0.27% 04/29 |
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| 環球債券基金Y | 295.8933 美元 |
0.27% 04/29 |
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