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9/2 20:43:17
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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
東證二部指數
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.86%
-7.32%
-5.18%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓
0.58%
-0.14%
6.43%
18.75%
25.34%
26.40%
18.38%
法巴日本小型股票基金-H/美元
0.60%
-0.06%
6.88%
19.80%
28.00%
31.95%
21.69%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓
0.56%
-0.15%
6.36%
18.52%
24.86%
25.46%
17.77%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
-0.15%
-0.04%
5.86%
14.00%
21.37%
26.39%
18.21%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓
0.58%
-0.01%
7.96%
17.13%
25.88%
24.82%
18.70%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元
0.14%
-0.01%
7.12%
10.73%
14.52%
16.71%
13.29%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元
0.46%
0.04%
8.34%
14.54%
28.80%
23.36%
27.21%
M&G日本小型股基金-A/歐元
0.69%
1.39%
3.58%
-0.81%
2.36%
10.69%
6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50%
1.28%
5.82%
10.03%
21.09%
9.67%
9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓
-0.04%
-0.69%
2.90%
12.01%
28.37%
23.75%
19.39%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
0.00%
-0.54%
5.13%
9.55%
31.22%
22.17%
27.15%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖
-0.04%
-0.63%
3.16%
13.01%
31.24%
29.21%
22.78%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
-0.04%
-0.56%
3.92%
6.96%
18.33%
14.68%
22.73%
日本股票基金A/美元
-0.23%
-0.85%
7.60%
6.79%
20.19%
11.70%
17.50%
日本股票基金Y/美元
-0.23%
-0.83%
7.66%
7.01%
20.68%
12.60%
18.14%
日本股票基金Y3/日圓
0.51%
1.70%
4.68%
9.58%
19.81%
4.45%
-2.54%
日本小型公司股票基金A3/日圓
-0.45%
-0.70%
1.81%
8.15%
17.82%
12.08%
13.93%
日本小型公司股票基金Y/美元
-0.30%
-0.52%
4.43%
6.13%
21.14%
11.46%
23.08%
日本小型公司股票基金Y3/美元
-0.45%
-0.68%
1.88%
8.37%
18.30%
12.98%
14.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元
-0.04%
-0.20%
2.61%
6.89%
9.84%
9.64%
9.84%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓
0.29%
-0.25%
3.12%
12.96%
20.76%
17.25%
15.74%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元
0.37%
-0.13%
4.08%
10.29%
23.57%
15.99%
23.81%
基金平均績效
0.10%
-0.12%
5.06%
10.93%
21.52%
17.88%
17.12%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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