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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 普徠仕全球成長股票基金I | 71.0400 美元 |
0.38% 04/29 |
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| 普徠仕全球成長股票基金A | 61.4000 美元 |
0.38% 04/29 |
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| 普徠仕全球成長股票基金Q | 17.6500 美元 |
0.40% 04/29 |
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| 普徠仕全球價值股票基金-A | 26.3700 美元 |
0.50% 04/29 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金A | 76.3100 美元 |
0.30% 04/29 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金I | 46.6300 美元 |
0.30% 04/29 |
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| 普徠仕全球焦點成長股票基金Q | 19.9000 美元 |
0.30% 04/29 |
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| 普徠仕新興市場股票基金I | 34.6400 美元 |
0.52% 04/29 |
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| 普徠仕新興市場股票基金A | 25.2500 美元 |
0.52% 04/29 |
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| 普徠仕新興市場股票基金Q | 11.4700 美元 |
0.53% 04/29 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I | 25.6300 美元 |
0.67% 04/29 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A | 15.6900 美元 |
0.64% 04/29 |
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| 普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q | 14.7800 美元 |
0.68% 04/29 |
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| 普徠仕歐洲股票基金A | 19.3400 歐元 |
0.16% 04/29 |
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| 普徠仕歐洲股票基金I | 22.8400 歐元 |
0.18% 04/29 |
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| 普徠仕歐洲股票基金Q | 20.0700 歐元 |
0.15% 04/29 |
||||
| 普徠仕美國大型成長股票基金I | 102.2400 美元 |
0.11% 04/29 |
||||
| 普徠仕美國大型成長股票基金A | 80.4600 美元 |
0.11% 04/29 |
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| 普徠仕美國大型成長股票基金Q | 54.3700 美元 |
0.11% 04/29 |
||||
| 普徠仕美國大型價值股票基金I | 46.8500 美元 |
0.41% 04/29 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金A | 47.8700 美元 |
0.40% 04/29 |
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| 普徠仕美國大型價值股票基金Q | 27.9200 美元 |
0.40% 04/29 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金I | 111.7600 美元 |
0.41% 04/29 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金A | 78.3600 美元 |
0.41% 04/29 |
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| 普徠仕美國小型公司股票基金Q | 34.1600 美元 |
0.41% 04/29 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金I | 17.9900 美元 |
0.78% 04/29 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金A | 10.8900 美元 |
0.74% 04/29 |
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| 普徠仕全球天然資源股票基金Q | 13.7000 美元 |
0.74% 04/29 |
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| 普徠仕美國綜合債券社會責任基金A | 9.1800 美元 |
0.22% 04/29 |
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| 普徠仕美國綜合債券社會責任基金I | 12.1200 美元 |
0.17% 04/29 |
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| 普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q | 9.6200 美元 |
0.21% 04/29 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金I | 38.3000 美元 |
0.34% 04/29 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金A | 34.1700 美元 |
0.35% 04/29 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad | 10.6900 美元 |
0.28% 04/29 |
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| 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q | 15.6700 美元 |
0.32% 04/29 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Ax | 7.4100 美元 |
0.27% 04/29 |
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| 普徠仕全球高息債券基金A | 13.3800 美元 |
0.30% 04/29 |
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| 普徠仕全球高息債券基金I | 14.1800 美元 |
0.28% 04/29 |
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| 普徠仕全球高息債券基金Q | 14.0600 美元 |
0.21% 04/29 |
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| 普徠仕新興市場債券基金Ax | 6.0200 美元 |
0.50% 04/29 |
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| 普徠仕新興市場債券基金A | 11.2700 歐元 |
0.54% 04/29 |
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| 普徠仕新興市場債券基金A | 19.7600 美元 |
0.51% 04/29 |
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| 普徠仕新興市場債券基金I | 24.9200 美元 |
0.48% 04/29 |
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| 普徠仕新興市場債券基金Q | 12.6600 美元 |
0.48% 04/29 |
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