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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 資本集團新興市場完全機會基金B | 12.51 歐元 |
-0.24% 04/30 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金B | 13.36 美元 |
-0.67% 04/30 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.33 歐元 |
-0.14% 04/30 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金-Bgd | 7.82 美元 |
-0.64% 04/30 |
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| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 10.84 歐元 |
-0.18% 04/30 |
||||
| 資本集團新興市場完全機會基金Bgdm | 11.57 美元 |
-0.69% 04/30 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 97.20 歐元 |
-0.98% 04/30 |
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| 資本集團新興市場成長基金B | 103.74 美元 |
-1.43% 04/30 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 109.62 歐元 |
-0.98% 04/30 |
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| 資本集團新興市場成長基金Z | 116.99 美元 |
-1.42% 04/30 |
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| 資本集團全球股票基金B | 38.82 歐元 |
-0.92% 04/30 |
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| 資本集團全球股票基金B | 41.43 美元 |
-1.36% 04/30 |
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| 資本集團新視野基金-A4 | 23.68 美元 |
-1.29% 04/30 |
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| 資本集團新視野基金-B | 20.42 歐元 |
-0.87% 04/30 |
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| 資本集團新視野基金-B | 21.79 美元 |
-1.31% 04/30 |
||||
| 資本集團新視野基金-Bgd | 18.26 歐元 |
-0.87% 04/30 |
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| 資本集團新視野基金-Bgd | 19.48 美元 |
-1.37% 04/30 |
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| 資本集團新視野基金-Z | 21.83 歐元 |
-0.86% 04/30 |
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| 資本集團新視野基金基金-Z | 23.30 美元 |
-1.31% 04/30 |
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| 資本集團新經濟基金B | 13.28 歐元 |
-1.12% 04/30 |
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| 資本集團新經濟基金B | 21.88 澳幣 |
-0.23% 04/30 |
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| 資本集團新經濟基金B | 14.18 美元 |
-1.53% 04/30 |
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| 資本集團新經濟基金Bh | 11.39 歐元 |
-1.47% 04/30 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 21.99 澳幣 |
-0.23% 04/30 |
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| 資本集團新經濟基金BL | 14.25 美元 |
-1.59% 04/30 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 13.72 歐元 |
-1.08% 04/30 |
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| 資本集團新經濟基金Z | 14.64 美元 |
-1.55% 04/30 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 38.87 歐元 |
-0.87% 04/30 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-B | 41.48 美元 |
-1.33% 04/30 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdm | 30.98 歐元 |
-0.86% 04/30 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh | 39.70 美元 |
-0.82% 04/30 |
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| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh | 50.11 美元 |
-0.81% 04/30 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 20.68 歐元 |
-1.34% 04/30 |
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| 資本集團美國投資基金基金-B | 22.07 美元 |
-1.78% 04/30 |
||||
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 40.76 歐元 |
0.12% 04/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B | 43.50 美元 |
-0.32% 04/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm | 28.12 美元 |
-0.32% 04/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdmh | 22.87 歐元 |
-0.35% 04/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm | 26.35 歐元 |
0.15% 04/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 47.70 歐元 |
0.15% 04/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Z | 50.91 美元 |
-0.31% 04/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 24.37 歐元 |
0.12% 04/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd | 26.01 美元 |
-0.31% 04/30 |
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| 資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm | 40.95 美元 |
-0.32% 04/30 |
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| 資本集團全球債券基金B | 16.47 歐元 |
-0.18% 04/30 |
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| 資本集團全球債券基金B | 17.58 美元 |
-0.62% 04/30 |
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| 資本集團全球債券基金Z | 17.95 歐元 |
-0.17% 04/30 |
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| 資本集團全球債券基金Z | 19.16 美元 |
-0.57% 04/30 |
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| 資本集團全球債券基金Zd | 15.10 歐元 |
-0.13% 04/30 |
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| 資本集團全球債券基金Zd | 16.11 美元 |
-0.62% 04/30 |
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| 資本集團歐元債券基金B | 15.08 歐元 |
-0.40% 04/30 |
||||
| 資本集團歐元債券基金B | 16.10 美元 |
-0.80% 04/30 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Z | 16.49 歐元 |
-0.36% 04/30 |
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| 資本集團歐元債券基金Z | 17.60 美元 |
-0.85% 04/30 |
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| 資本集團歐元債券基金Zd | 12.72 美元 |
-0.86% 04/30 |
||||
| 資本集團歐元債券基金Zd | 11.92 歐元 |
-0.33% 04/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 14.20 歐元 |
-0.07% 04/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金B | 15.16 美元 |
-0.52% 04/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 11.77 歐元 |
-0.08% 04/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金Bfdm | 12.57 美元 |
-0.48% 04/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金Z | 15.78 歐元 |
-0.06% 04/30 |
||||
| 資本集團新興市場債券基金Z | 16.84 美元 |
-0.53% 04/30 |
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| 資本集團新興市場債券基金Zd | 8.99 美元 |
-0.55% 04/30 |
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