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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.1300 美元 |
0.20% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4400 台幣 |
0.19% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.1400 人民幣 |
0.10% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.3700 澳幣 |
0.21% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.8400 南非幣 |
0.17% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.1300 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4300 台幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.1300 人民幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.3800 澳幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.8200 南非幣 |
0.17% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4000 美元 |
0.16% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.5800 台幣 |
0.15% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.9900 人民幣 |
0.17% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 5.8800 澳幣 |
0.17% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.0900 南非幣 |
0.16% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.4000 美元 |
0.16% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.5800 台幣 |
0.15% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.9700 人民幣 |
0.17% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 5.8500 澳幣 |
0.17% 04/29 |
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| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.0400 南非幣 |
0.17% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.7600 美元 |
0.26% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 8.9700 台幣 |
0.22% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.3900 人民幣 |
0.14% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.4600 澳幣 |
0.27% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.5900 南非幣 |
0.26% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.9700 美元 |
0.30% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.4100 台幣 |
0.35% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.8100 人民幣 |
0.20% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.6400 澳幣 |
0.31% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.0200 南非幣 |
0.27% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.7600 美元 |
0.26% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 8.9700 台幣 |
0.22% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4000 人民幣 |
0.14% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.4800 澳幣 |
0.27% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.6700 南非幣 |
0.26% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.9700 美元 |
0.30% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.4000 台幣 |
0.26% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.8000 人民幣 |
0.20% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.5100 澳幣 |
0.21% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型 | 11.1500 南非幣 |
0.36% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.5100 美元 |
0.40% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 8.5000 台幣 |
0.35% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.0500 人民幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.1900 澳幣 |
0.42% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 | 7.3700 南非幣 |
0.27% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 8.9900 美元 |
0.33% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.1100 台幣 |
0.30% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 8.9000 人民幣 |
0.23% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 8.6400 澳幣 |
0.35% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型 | 10.2100 南非幣 |
0.39% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.5100 美元 |
0.40% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 8.5000 台幣 |
0.35% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.0500 人民幣 |
0.14% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.1900 澳幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 | 7.3300 南非幣 |
0.41% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 8.9900 美元 |
0.33% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.1200 台幣 |
0.30% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 8.8900 人民幣 |
0.23% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 8.6300 澳幣 |
0.35% 04/29 |
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| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型 | 10.0800 南非幣 |
0.30% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.6400 美元 |
0.45% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 7.1400 台幣 |
0.42% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3600 人民幣 |
0.32% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.2300 澳幣 |
0.32% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型 | 6.3300 南非幣 |
0.32% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.6600 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 10.4100 台幣 |
0.39% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.6700 人民幣 |
0.31% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 9.0600 澳幣 |
0.44% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型 | 11.1700 南非幣 |
0.45% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.6400 美元 |
0.45% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 7.1400 台幣 |
0.42% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.4000 人民幣 |
0.31% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.2500 澳幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型 | 6.3700 南非幣 |
0.47% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.6600 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.4200 台幣 |
0.39% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 9.7200 人民幣 |
0.31% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 8.9600 澳幣 |
0.45% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型 | 10.6400 南非幣 |
0.38% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.7200 美元 |
0.10% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.9600 台幣 |
0.00% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.3100 人民幣 |
-0.11% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.5000 澳幣 |
0.11% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型 | 9.6300 南非幣 |
0.10% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.7700 美元 |
0.09% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.0100 台幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.3200 人民幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 10.5400 澳幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型 | 11.3600 南非幣 |
0.18% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.7200 美元 |
0.10% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.9600 台幣 |
0.10% 04/29 |
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| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.3200 人民幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.5500 澳幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型 | 9.6500 南非幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.7700 美元 |
0.09% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.0100 台幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.3300 人民幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 10.5600 澳幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型 | 11.2800 南非幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.2100 美元 |
0.61% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 8.8200 台幣 |
0.57% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.7100 人民幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 7.5100 澳幣 |
0.67% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型 | 9.5200 南非幣 |
0.63% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.5600 美元 |
0.67% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 11.2800 台幣 |
0.62% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 10.4900 人民幣 |
0.58% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 9.7100 澳幣 |
0.52% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型 | 14.0300 南非幣 |
0.65% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.2100 美元 |
0.61% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 8.8200 台幣 |
0.57% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.7300 人民幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 7.5400 澳幣 |
0.53% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型 | 9.3500 南非幣 |
0.65% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.5600 美元 |
0.67% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 11.2800 台幣 |
0.62% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 10.5000 人民幣 |
0.48% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 9.6300 澳幣 |
0.63% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型 | 13.5900 南非幣 |
0.67% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.8700 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 10.4600 台幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.4600 人民幣 |
0.12% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.6000 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型 | 8.7800 南非幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.7800 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 11.5000 台幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.4200 人民幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 9.4600 澳幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型 | 10.4600 南非幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.8700 美元 |
0.23% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 10.4600 台幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.4500 人民幣 |
0.12% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.6000 澳幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型 | 8.7800 南非幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.7800 美元 |
0.20% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 11.5000 台幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.4500 人民幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 9.4700 澳幣 |
0.11% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型 | 10.3900 南非幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.4200 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.5700 台幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.0200 人民幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型 | 10.1800 澳幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.1600 美元 |
0.18% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 11.3000 台幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.7200 人民幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型 | 10.7600 澳幣 |
0.19% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.4100 美元 |
0.19% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.5700 台幣 |
0.28% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10.0100 人民幣 |
0.10% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型 | 10 澳幣 |
0.20% 04/29 |
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| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.1600 美元 |
0.18% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 11.3000 台幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.7000 人民幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型 | 10.7000 澳幣 |
0.28% 04/29 |
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