群益投等新興公債 ETF (00756B)

群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金

淨值	折溢價	成交價	漲跌	漲跌比例	昨收	開盤	最高	最低	成交量	日期	時間
32.2697	-0.15%	32.22	0.21	0.66%	32.01	32.02	32.25	32.02	256	06/30	13:41

ETF 報酬率 2026/06/30
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
0.66%	1.19%	3.47%	3.47%	3.53%	0.44%	0.50%	12.89%	-1.50%	6.06%

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	4.14%	-4.75%	-0.12%

前10大持股

1: PERU 5 5/8 11/18/50 (5.94%)
2: QATAR 5.103 04/23/48 (4.12%)
3: COLOM 5 06/15/45 (3.53%)
4: QATAR 4.817 03/14/49 (3.43%)
5: COLOM 5.2 05/15/49 (2.53%)
6: COLOM 6 1/8 01/18/41 (2.43%)
7: PHILIP 3.7 02/02/42 (2.42%)
8: COLOM 5 5/8 02/26/44 (2.40%)
9: KSA 4 1/2 10/26/46 (2.36%)
10: KSA 5 01/18/53 (2.33%)

量	委買	委賣	量
1	32.22	32.23	10
14	32.21	32.24	4
1	32.18	32.25	12
30	32.14	32.26	1
20	32.13	32.27	1

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