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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
JP新興市場政府債券指數指數
0.00%
1.10%
-0.55%
2.16%
9.32%
8.73%
0.79%
聯博新興市場債券基金-A2/美元
-0.09%
1.53%
-0.13%
2.70%
10.03%
11.72%
1.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元
0.03%
0.85%
0.92%
3.02%
9.67%
14.40%
4.58%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險
-0.11%
1.48%
-0.32%
2.21%
8.97%
9.35%
1.15%
聯博新興市場債券基金-AT/美元
-0.09%
1.49%
-0.73%
1.02%
6.55%
4.61%
-0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險
-0.10%
1.45%
-0.71%
0.93%
6.29%
4.03%
-0.51%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險
-0.11%
1.51%
-0.74%
1.08%
6.34%
3.99%
-0.42%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險
-0.12%
1.45%
-0.71%
0.96%
6.18%
4.34%
-0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險
0.00%
1.52%
-0.68%
1.04%
6.48%
4.31%
-0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元
0.00%
1.62%
-0.79%
0.80%
5.92%
3.30%
-0.79%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
0.00%
1.51%
-0.74%
0.75%
5.63%
2.54%
-0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險
-0.07%
1.57%
-0.84%
0.72%
5.88%
2.84%
-0.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元
-0.06%
1.55%
-0.81%
0.62%
5.60%
2.00%
-0.96%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
-0.06%
1.51%
-0.85%
0.57%
5.28%
1.41%
-1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元
-0.10%
1.50%
-0.88%
0.59%
5.50%
2.62%
-1.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
-0.10%
1.48%
-0.83%
0.52%
5.26%
2.02%
-1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
-0.06%
1.58%
-0.87%
0.58%
5.59%
2.26%
-0.92%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
-0.06%
1.50%
-0.88%
0.44%
4.99%
0.77%
-1.21%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元
0.10%
0.88%
0.49%
1.57%
6.60%
7.94%
2.68%
富達新興市場債券基金/歐元
-0.21%
0.65%
-0.08%
3.01%
9.82%
5.23%
3.39%
富達新興市場債券基金-月配/歐元
-0.20%
0.64%
-0.44%
2.19%
7.77%
5.68%
1.78%
富達新興市場債券基金/美元
-0.05%
1.27%
-0.86%
2.91%
10.46%
3.74%
0.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元
-0.05%
1.27%
-1.20%
2.10%
8.40%
3.92%
-0.88%
法巴新興市場債券基金-C股/美元
0.02%
1.56%
-0.59%
3.53%
12.41%
13.41%
3.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元
0.02%
0.62%
-1.52%
0.69%
6.31%
1.30%
-1.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣
0.02%
0.66%
-1.55%
0.61%
5.94%
0.16%
-1.55%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元
-0.17%
2.18%
-1.02%
0.69%
6.81%
5.20%
-0.57%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元
-0.17%
2.12%
-7.88%
-6.30%
-0.58%
-2.19%
-7.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元
-0.18%
2.21%
-0.83%
1.14%
7.79%
7.45%
0.04%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元
-0.19%
1.33%
-1.67%
-1.39%
2.51%
-2.83%
-4.06%
資本集團新興市場債券基金B/歐元
-0.14%
0.99%
0.28%
1.20%
5.67%
10.99%
2.06%
資本集團新興市場債券基金B/美元
-0.26%
1.65%
-0.77%
0.92%
5.98%
8.44%
-0.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
0.51%
1.01%
0.18%
2.72%
9.92%
10.45%
3.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
0.49%
1.82%
-0.19%
3.04%
10.86%
8.18%
1.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元
0.00%
0.99%
-0.69%
1.13%
8.66%
6.08%
0.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元
0.00%
0.00%
-1.66%
0.73%
8.09%
5.34%
0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元
0.00%
0.86%
-0.77%
3.18%
12.97%
14.86%
4.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元
0.54%
3.05%
5.98%
14.81%
8.77%
-20.17%
4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣
0.09%
0.44%
0.44%
1.68%
2.41%
1.95%
1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
0.23%
1.04%
-0.11%
2.35%
6.87%
6.87%
1.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣
0.27%
0.80%
-0.53%
1.34%
5.00%
3.00%
0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息
-0.05%
0.36%
0.63%
0.78%
3.60%
7.70%
1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息
-0.11%
-0.22%
0.00%
-0.99%
0.11%
1.01%
-1.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息
-0.22%
-0.05%
0.66%
-0.81%
2.92%
6.20%
-0.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息
-0.14%
-0.71%
0.00%
-2.79%
-1.13%
-1.97%
-3.86%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息
0.00%
0.45%
-0.22%
0.07%
1.75%
1.83%
-0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息
0.00%
0.24%
-0.48%
-0.60%
0.49%
-0.84%
-1.08%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣
0.00%
-0.09%
-0.09%
-0.09%
0.37%
1.30%
-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣
0.23%
0.46%
-1.35%
-0.34%
4.39%
3.17%
-1.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣
0.11%
0.80%
-0.79%
-0.23%
4.78%
0.92%
-1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元
0.18%
1.39%
-0.48%
2.60%
9.97%
10.51%
1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元
0.18%
1.39%
-0.48%
2.58%
4.71%
5.23%
1.32%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元
0.17%
1.41%
-1.93%
-1.79%
0.85%
-6.92%
-5.72%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖
0.16%
1.35%
-0.63%
2.14%
9.02%
8.32%
0.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
0.16%
1.37%
-2.16%
-2.31%
-0.20%
-8.92%
-6.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
0.20%
1.47%
-2.07%
-2.03%
0.29%
-8.50%
-6.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元
0.17%
1.37%
-0.56%
2.34%
9.42%
9.40%
0.99%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元
0.18%
1.37%
-2.07%
-2.17%
0.10%
-8.23%
-6.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖
0.16%
1.33%
-0.71%
1.88%
8.50%
7.24%
0.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.16%
1.35%
-2.31%
-2.78%
-1.15%
-10.42%
-7.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.19%
1.45%
-2.17%
-2.33%
-0.30%
-9.51%
-6.67%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元
-0.27%
1.31%
-0.33%
2.94%
9.93%
4.83%
1.70%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元
0.39%
1.39%
-0.07%
-0.65%
6.33%
3.45%
-1.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元
-0.07%
0.98%
-0.74%
-0.07%
5.19%
-0.45%
0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
-0.08%
0.85%
-0.84%
-0.42%
4.42%
-1.99%
-0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
-0.02%
1.03%
-0.71%
0.21%
5.86%
0.03%
0.88%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
-0.04%
0.95%
-0.11%
1.61%
8.81%
7.00%
2.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
-0.17%
1.22%
-1.03%
2.30%
9.04%
1.94%
0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元
-0.12%
0.68%
0.88%
2.90%
9.75%
11.90%
4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
-0.25%
1.39%
-0.17%
2.69%
10.04%
9.38%
1.75%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元
-0.28%
1.35%
-0.63%
1.28%
6.57%
3.18%
-0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元
-0.25%
1.36%
-0.25%
2.43%
9.49%
8.31%
1.39%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元
-0.28%
1.35%
-0.63%
1.28%
6.58%
3.11%
-0.28%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元
-0.24%
1.29%
0.01%
3.66%
12.57%
15.24%
3.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元
-0.10%
1.07%
-0.20%
3.18%
9.57%
12.05%
2.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
0.16%
0.54%
0.76%
3.30%
9.17%
15.02%
5.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
-0.14%
0.24%
-1.04%
0.87%
5.04%
2.91%
-1.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元
-0.13%
1.05%
-0.19%
3.21%
9.21%
11.74%
2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
0.14%
0.49%
0.77%
3.31%
8.80%
14.45%
5.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
-0.11%
0.22%
-1.02%
0.90%
4.73%
2.67%
-1.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
0.00%
0.73%
-1.04%
0.88%
4.46%
5.66%
-1.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.01%
0.70%
-1.18%
0.46%
3.56%
3.64%
-1.80%
先機新興市場債券基金A/美元
-0.33%
1.12%
-0.47%
3.97%
11.60%
14.41%
2.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元
-0.33%
1.12%
-1.15%
2.12%
7.70%
6.53%
-0.91%
先機新興市場債券基金A3/歐元
-0.17%
0.84%
0.79%
4.02%
11.12%
17.06%
5.29%
天利新興市場債券基金/美元
0.38%
1.72%
-0.02%
3.42%
9.92%
10.21%
1.36%
天利新興市場債券基金-美元配息
0.38%
1.72%
-0.48%
2.01%
6.94%
4.19%
-0.49%
天利新興市場債券基金/歐元
0.16%
-0.44%
1.58%
1.70%
1.74%
0.71%
1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險
0.38%
1.69%
-0.17%
3.00%
8.98%
8.05%
0.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元
0.38%
1.72%
-0.04%
3.38%
9.84%
10.04%
1.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元
0.41%
0.91%
0.33%
2.88%
8.89%
12.37%
3.83%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
0.38%
1.72%
-0.49%
1.95%
6.83%
4.02%
-0.57%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
0.38%
1.69%
-0.63%
1.57%
5.97%
2.11%
-1.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
-0.16%
1.61%
-0.31%
4.13%
12.78%
14.80%
3.93%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
-0.15%
1.61%
-0.72%
2.85%
10.00%
9.18%
2.21%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣
0.00%
0.55%
-0.22%
1.33%
6.52%
5.05%
0.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元
-0.15%
1.20%
-0.74%
0.60%
6.47%
2.74%
-2.03%
基金平均績效
0.01%
1.13%
-0.56%
1.36%
6.48%
4.63%
0.12%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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