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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 先機全球新興市場基金-A股 | 14.7078 美元 |
0.43% 04/29 |
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| 先機全球新興市場基金-A股 | 18.5922 歐元 |
0.53% 04/29 |
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| 先機全球新興市場基金-B股 | 12.3751 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 先機全球新興市場基金-C股 | 10.2719 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 先機全球新興市場基金-C2類累積股 | 13.2441 美元 |
0.42% 04/29 |
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| 先機環球股票基金A | 2.7251 美元 |
0.49% 04/29 |
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| 先機環球股票基金B | 36.5418 美元 |
0.48% 04/29 |
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| 先機環球股票基金C | 34.5576 美元 |
0.48% 04/29 |
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| 先機環球股票基金-C2類累積股 | 18.8993 美元 |
0.48% 04/29 |
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| 先機亞太股票基金A | 4.8880 美元 |
0.25% 04/29 |
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| 先機亞太股票基金A3 | 49.6989 歐元 |
0.35% 04/29 |
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| 先機亞太股票基金B | 46.7774 美元 |
0.24% 04/29 |
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| 先機亞太股票基金C | 44.0267 美元 |
0.24% 04/29 |
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| 先機亞太股票基金-C2類累積股 | 12.0151 美元 |
0.12% 05/22 |
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| 先機中國基金A | 41.5679 美元 |
0.32% 04/29 |
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| 先機中國基金B | 18.9795 美元 |
0.31% 04/29 |
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| 先機中國基金C | 16.9605 美元 |
0.31% 04/29 |
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| 先機中國基金-C2類累積股 | 9.6893 美元 |
0.31% 04/29 |
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| 先機北美股票基金-A | 51.9129 美元 |
0.45% 04/29 |
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| 先機北美股票基金-A | 37.1805 歐元 |
0.55% 04/29 |
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| 先機北美股票基金-B | 36.4508 美元 |
0.45% 04/29 |
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| 先機北美股票基金-C | 36.7993 美元 |
0.44% 04/29 |
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| 先機北美股票基金-C2類累積股 | 19.6396 美元 |
0.45% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-A | 25.3802 美元 |
0.44% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-A1 | 10.8215 美元 |
0.44% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-B | 18.5866 美元 |
0.43% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-B1M | 9.1783 美元 |
0.43% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-C | 18.2231 美元 |
0.43% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-C1 | 8.5789 美元 |
0.43% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) | 10.1908 美元 |
0.44% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) | 9.2695 南非幣 |
0.46% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) | 9.8975 澳幣 |
0.43% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-A類避險累積股 | 13.6171 澳幣 |
0.43% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) | 8.7353 美元 |
0.43% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 8.7490 南非幣 |
0.45% 04/29 |
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| 先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) | 8.4041 澳幣 |
0.42% 04/29 |
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| 先機新興市場債券基金A | 24.8477 美元 |
0.54% 04/29 |
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| 先機新興市場債券基金A1M | 6.3516 美元 |
0.54% 04/29 |
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| 先機新興市場債券基金A3 | 22.9577 歐元 |
0.64% 04/29 |
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| 先機新興市場債券基金B | 18.4392 美元 |
0.53% 04/29 |
||||
| 先機新興市場債券基金B1M | 6.2279 美元 |
0.53% 04/29 |
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| 先機新興市場債券基金C | 17.8955 美元 |
0.52% 04/29 |
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| 先機新興市場債券基金C1M | 6.2659 美元 |
0.52% 04/29 |
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| 先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 | 6.8899 美元 |
0.54% 04/29 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 6.7483 南非幣 |
0.55% 04/29 |
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| 先機新興市場債券基金-A類避險累積股 | 11.1284 澳幣 |
N/A 04/28 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 6.4478 美元 |
0.53% 04/29 |
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| 先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 6.4322 南非幣 |
0.55% 04/29 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 8.2029 美元 |
0.48% 04/29 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A股 | 10.6770 歐元 |
0.57% 04/29 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 | 3.7398 美元 |
0.47% 04/29 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 | 3.5142 美元 |
0.47% 04/29 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 | 2.8111 美元 |
0.46% 04/29 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 | 5.6562 美元 |
0.48% 04/29 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.4466 南非幣 |
0.49% 04/29 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 | 5.3909 澳幣 |
0.47% 04/29 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.0548 澳幣 |
0.46% 04/29 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 | 5.1788 美元 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6897 南非幣 |
-0.59% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 | 4.6523 澳幣 |
-0.64% 07/15 |
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| 先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 | 5.1202 南非幣 |
0.48% 04/29 |
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