紐約梅隆基金淨值行動版


紐約梅隆環球股票投資基金	2.8926 歐元	1.33% 04/29

紐約梅隆環球股票投資基金	3.4506 美元	1.23% 04/29

紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	0.8820 澳幣	N/A 07/11

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	4.2168 美元	1.24% 04/29

紐約梅隆環球債券投資基金	1.6000 歐元	0.41% 04/29

紐約梅隆環球債券投資基金	1.9222 美元	0.31% 04/29

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.7427 澳幣	0.31% 04/29

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積	0.9069 美元	0.18% 04/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息	0.8110 美元	0.17% 04/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.9369 歐元	0.17% 04/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.7394 歐元	0.18% 04/26

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積	1.1264 美元	0.18% 04/26



紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.2394 美元	0.09% 04/26

紐約梅隆美國股票收益-A累積	1.7423 歐元	0.36% 04/26

紐約梅隆美國股票收益-C配息	1.6122 美元	0.09% 04/26