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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
BC巴克萊綜合公債指數指數
0.00%
0.64%
-0.41%
-0.51%
4.67%
%
-2.05%
法巴美元短期債券基金-C股
-0.05%
0.65%
0.20%
0.32%
2.21%
3.16%
0.54%
法巴美元短期債券基金-月配
-0.05%
0.23%
-0.22%
-0.93%
-0.49%
-2.55%
-1.62%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
0.11%
0.33%
0.50%
-0.61%
3.75%
-1.48%
-2.28%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元
0.14%
0.27%
0.14%
-1.48%
2.09%
-4.43%
-3.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元
0.43%
0.86%
-0.42%
-1.26%
2.17%
-4.47%
-3.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元
-0.28%
0.56%
0.70%
5.56%
-2.30%
-10.53%
2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元
0.48%
1.16%
-0.10%
-0.29%
4.29%
-0.66%
-1.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元
0.42%
1.12%
-0.14%
-0.41%
4.10%
-0.96%
-2.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元
0.40%
0.81%
-0.53%
-1.58%
1.77%
-5.44%
-3.98%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
-0.08%
1.12%
0.36%
-0.85%
5.09%
1.59%
-0.64%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元
-0.07%
1.13%
0.37%
-0.85%
2.98%
-2.39%
-2.64%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
-0.07%
1.09%
0.23%
-1.26%
4.21%
-0.29%
-1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
-0.08%
1.09%
0.23%
-1.25%
2.12%
-4.19%
-3.17%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
-0.07%
1.14%
0.40%
-0.72%
5.36%
2.11%
-0.45%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元
-0.24%
1.34%
-0.06%
-1.25%
2.79%
-1.78%
-2.30%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元
-0.23%
1.40%
-0.34%
-2.02%
1.04%
-4.81%
-3.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元
-0.15%
1.40%
-0.08%
-1.44%
2.28%
-2.84%
-2.62%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元
-0.23%
1.40%
-0.34%
-2.02%
1.04%
-4.80%
-3.43%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元
-0.19%
1.39%
-0.01%
-1.10%
3.04%
-1.31%
-2.13%
基金平均績效
0.01%
0.97%
0.05%
-0.71%
2.50%
-2.42%
-2.00%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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