|
|
|
元大亞太政府公債指數基金B-配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
6.3559 |
0.0000 |
0.00% |
2022/05/16 |
|
|
| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
2.74% |
-7.46% |
-4.50% |
-3.34% |
-4.83% |
5.46% |
-0.22% |
-12.38% |
| 元大亞太政府公債指數基金B-配息(台幣)
基金資料
|
|
主要投資於中華民國、美國、香港、印尼、馬來西亞、新加坡、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭、菲律賓、澳門、孟加拉、汶萊、柬埔寨、大陸地區、蒙古、印度、斯里蘭卡、越南、巴基斯坦及標的指數成分債券所在國家或地區等由國家或機構所保證或發行，符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券以及有價證券。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/05/16 |
6.3559 |
0.00% |
2022/04/29 |
6.3646 |
-0.12% |
| 2022/05/13 |
6.3559 |
0.00% |
2022/04/28 |
6.3724 |
0.13% |
| 2022/05/12 |
6.3558 |
0.00% |
2022/04/27 |
6.3642 |
0.12% |
| 2022/05/11 |
6.3558 |
-0.03% |
2022/04/26 |
6.3568 |
-0.51% |
| 2022/05/10 |
6.3579 |
-0.02% |
2022/04/25 |
6.3897 |
-0.01% |
| 2022/05/09 |
6.3590 |
0.06% |
2022/04/22 |
6.3901 |
-0.64% |
| 2022/05/06 |
6.3555 |
0.12% |
2022/04/21 |
6.4314 |
-0.59% |
| 2022/05/05 |
6.3480 |
-0.22% |
2022/04/20 |
6.4693 |
0.01% |
| 2022/05/04 |
6.3622 |
-0.03% |
2022/04/19 |
6.4684 |
-0.09% |
| 2022/05/03 |
6.3644 |
-0.00% |
2022/04/18 |
6.4742 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
