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瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金-月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
76.72 |
-0.27 |
-0.35% |
2022/03/14 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.94% |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場當地貨幣債券基金-月配息(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/03/14 |
76.72 |
-0.35% |
2022/02/28 |
79.90 |
-4.05% |
| 2022/03/11 |
76.99 |
-0.01% |
2022/02/25 |
83.27 |
-2.21% |
| 2022/03/10 |
77.00 |
-0.41% |
2022/02/23 |
85.15 |
-0.32% |
| 2022/03/09 |
77.32 |
1.58% |
2022/02/22 |
85.42 |
-0.32% |
| 2022/03/08 |
76.12 |
-0.44% |
2022/02/21 |
85.69 |
-0.35% |
| 2022/03/07 |
76.46 |
-1.23% |
2022/02/18 |
85.99 |
-0.03% |
| 2022/03/04 |
77.41 |
-1.26% |
2022/02/17 |
86.02 |
-0.15% |
| 2022/03/03 |
78.40 |
0.28% |
2022/02/16 |
86.15 |
0.31% |
| 2022/03/02 |
78.18 |
-1.26% |
2022/02/15 |
85.88 |
0.33% |
| 2022/03/01 |
79.18 |
-0.90% |
2022/02/14 |
85.60 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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