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合庫多元入息組合基金-B配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.7100 |
0.00 |
0.00% |
2022/01/20 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/20 |
9.7100 |
0.00% |
2022/01/06 |
10.1700 |
-1.83% |
| 2022/01/19 |
9.7100 |
-0.10% |
2022/01/05 |
10.3600 |
-2.36% |
| 2022/01/18 |
9.7200 |
-2.02% |
2022/01/04 |
10.6100 |
-0.28% |
| 2022/01/17 |
9.9200 |
0.30% |
2022/01/03 |
10.6400 |
-0.19% |
| 2022/01/14 |
9.8900 |
-0.60% |
2021/12/30 |
10.6600 |
0.00% |
| 2022/01/13 |
9.9500 |
-1.39% |
2021/12/29 |
10.6600 |
-0.37% |
| 2022/01/12 |
10.0900 |
1.51% |
2021/12/28 |
10.7000 |
0.09% |
| 2022/01/11 |
9.9400 |
1.22% |
2021/12/27 |
10.6900 |
1.52% |
| 2022/01/10 |
9.8200 |
-1.80% |
2021/12/24 |
10.5300 |
0.10% |
| 2022/01/07 |
10.0000 |
-1.67% |
2021/12/23 |
10.5200 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫多元入息組合基金-B配息(美元) |
0.00% |
-2.41% |
-3.38% |
-3.29% |
-1.42% |
N/A% |
-8.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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