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合庫全球新興市場基金(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.7400 |
-0.02 |
-0.20% |
2022/02/21 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
4.68% |
-9.85% |
-5.18% |
15.32% |
-11.95% |
15.67% |
2.63% |
0.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/02/21 |
9.7400 |
-0.20% |
2022/02/07 |
9.6600 |
1.79% |
| 2022/02/18 |
9.7600 |
0.00% |
2022/01/26 |
9.4900 |
0.00% |
| 2022/02/17 |
9.7600 |
0.00% |
2022/01/25 |
9.4900 |
-2.16% |
| 2022/02/16 |
9.7600 |
-0.10% |
2022/01/24 |
9.7000 |
-1.22% |
| 2022/02/15 |
9.7700 |
0.10% |
2022/01/21 |
9.8200 |
-1.60% |
| 2022/02/14 |
9.7600 |
-0.31% |
2022/01/20 |
9.9800 |
0.81% |
| 2022/02/11 |
9.7900 |
-0.41% |
2022/01/19 |
9.9000 |
-1.10% |
| 2022/02/10 |
9.8300 |
0.00% |
2022/01/18 |
10.0100 |
-1.77% |
| 2022/02/09 |
9.8300 |
1.55% |
2022/01/17 |
10.1900 |
-0.29% |
| 2022/02/08 |
9.6800 |
0.21% |
2022/01/14 |
10.2200 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 合庫全球新興市場基金(台幣) |
-0.20% |
-0.20% |
-0.81% |
-7.33% |
-1.12% |
-15.74% |
-4.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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