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新光澳幣八年期保本基金
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9000 |
0.0000 |
0.00% |
2022/07/05 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/07/05 |
11.9000 |
0.00% |
2022/06/21 |
11.2100 |
0.00% |
| 2022/07/04 |
11.9000 |
0.00% |
2022/06/20 |
11.2100 |
-0.36% |
| 2022/07/01 |
11.9000 |
0.00% |
2022/06/17 |
11.2500 |
0.00% |
| 2022/06/30 |
11.9000 |
6.73% |
2022/06/16 |
11.2500 |
0.00% |
| 2022/06/29 |
11.1500 |
0.00% |
2022/06/15 |
11.2500 |
0.00% |
| 2022/06/28 |
11.1500 |
-0.36% |
2022/06/14 |
11.2500 |
0.00% |
| 2022/06/27 |
11.1900 |
-0.18% |
2022/06/10 |
11.2500 |
0.00% |
| 2022/06/24 |
11.2100 |
-0.18% |
2022/06/09 |
11.2500 |
0.00% |
| 2022/06/23 |
11.2300 |
0.09% |
2022/06/08 |
11.2500 |
0.00% |
| 2022/06/22 |
11.2200 |
0.09% |
2022/06/07 |
11.2500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光澳幣八年期保本基金(澳幣) |
0.00% |
6.73% |
5.78% |
5.78% |
5.78% |
N/A% |
5.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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