先機基金淨值

先機美國入息基金-C2類收益股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.2668	-0.1828	-1.60%	N/A%	2022/12/16

年度報酬率

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2020年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.016817	-	-
02/03	0.010444	-	-
03/02	0.016237	-	-
04/01	0.013878	-	-
05/01	0.01571	-	-
06/02	0.016038	-	-
07/01	0.016309	-	-
08/04	0.016278	-	-
09/01	0.014819	-	-
10/01	0.016089	-	-
11/02	0.006825	-	-
12/01	0.015896	-	-
總計	0.17534	-	-

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.024165	-	-
02/01	0.005829	-	-
03/01	0.018963	-	-
04/01	0.013209	-	-
05/04	0.011215	-	-
06/01	0.020969	-	-
07/01	0.01495	-	-
08/03	0.008859	-	-
09/01	0.01269	-	-
10/01	0.015702	-	-
11/01	0.011447	-	-
12/01	0.014376	-	-
總計	0.172374	-	-

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.018224	-	-
02/01	0.009988	-	-
03/01	0.011268	-	-
04/01	0.014017	-	-
05/03	0.012729	-	-
06/01	0.012865	-	-
07/01	0.011619	11.3359	0.10%
08/02	0.012657	12.3487	0.10%
09/01	0.012142024	11.8459	0.10%
10/03	0.010910691	10.6446	0.10%
11/01	0.011313486	11.0376	0.10%
總計	0.137733201	11.0376	1.25%

先機美國入息基金-C2類收益股/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2022/12/16	11.2668	-1.60%	2022/12/02	11.8058	-0.12%
2022/12/15	11.4496	-1.34%	2022/12/01	11.8205	2.85%
2022/12/14	11.6052	0.52%	2022/11/30	11.4926	-0.01%
2022/12/13	11.5449	1.36%	2022/11/29	11.4939	-1.58%
2022/12/12	11.3904	-0.53%	2022/11/28	11.6788	-0.07%
2022/12/09	11.4513	0.62%	2022/11/25	11.6867	0.46%
2022/12/08	11.3804	-0.20%	2022/11/23	11.6328	1.60%
2022/12/07	11.4037	-1.25%	2022/11/22	11.4499	-0.54%
2022/12/06	11.5479	-1.92%	2022/11/21	11.5121	0.55%
2022/12/05	11.7734	-0.27%	2022/11/18	11.4487	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
先機美國入息基金-C2類收益股/美元	-1.60%	-1.61%	-3.25%	-2.46%	0.50%	N/A%	N/A%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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