先機亞洲股票入息基金-C2類收益股(美元穩定配息) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2583 -0.0191 -0.23% N/A% 2022/12/08

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04785 - -
02/03 0.044356 - -
03/02 0.041806 - -
04/01 0.036097 - -
05/01 0.038703 - -
06/02 0.038157 - -
07/01 0.04078 - -
08/04 0.044328 - -
09/01 0.045784 - -
10/01 0.043796 - -
11/02 0.044843 - -
12/01 0.048154 - -
總計 0.514654 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.050235 - -
02/01 0.050576 - -
03/01 0.051311 - -
04/01 0.05136 - -
05/04 0.047421 - -
06/01 0.046973 - -
07/01 0.046658 - -
08/03 0.041619 - -
09/01 0.042091 - -
10/01 0.040442 - -
11/01 0.040829 - -
12/01 0.038953 - -
總計 0.548468 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.040022 - -
02/01 0.036734 - -
03/01 0.036335 - -
04/01 0.036195 - -
05/03 0.033756 - -
06/01 0.033487 - -
07/01 0.031107 8.3883 0.37%
08/02 0.031101 8.3867 0.37%
09/01 0.030828445 8.3133 0.37%
10/03 0.02684542 7.2392 0.37%
11/01 0.025709457 6.9329 0.37%
總計 0.362120322 6.9329 5.22%

先機亞洲股票入息基金-C2類收益股(美元穩定配息)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/08 8.2583 -0.23% 2022/11/24 8.0571 3.98%
2022/12/07 8.2774 -0.37% 2022/11/23 7.7484 0.42%
2022/12/06 8.3079 -1.62% 2022/11/22 7.7158 0.00%
2022/12/05 8.4446 1.85% 2022/11/21 7.7158 -1.55%
2022/12/02 8.2910 -0.65% 2022/11/18 7.8376 0.37%
2022/12/01 8.3452 0.90% 2022/11/17 7.8089 -1.03%
2022/11/30 8.2711 1.39% 2022/11/16 7.8905 -0.33%
2022/11/29 8.1579 2.60% 2022/11/15 7.9164 2.64%
2022/11/28 7.9512 -2.00% 2022/11/14 7.7131 0.50%
2022/11/25 8.1134 0.70% 2022/11/11 7.6745 6.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機亞洲股票入息基金-C2類收益股(美元穩定配息) -0.23% -1.04% 13.32% 3.64% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)