先機亞洲股票入息基金-A類收益股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7624 -0.1580 -1.59% N/A% 2022/12/06

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.057065 - -
02/03 0.005092 - -
03/02 0.026765 - -
04/01 0.030725 - -
05/01 0.012532 - -
06/02 0.022308 - -
07/01 0.034948 - -
08/04 0.038011 - -
09/01 0.030721 - -
10/01 0.035164 - -
11/02 0.008426 - -
12/01 0.002866 - -
總計 0.304623 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.030086 - -
02/01 0.007057 - -
03/01 0.011427 - -
04/01 0.022655 - -
05/04 0.009883 - -
06/01 0.034552 - -
07/01 0.048387 - -
08/03 0.02958 - -
09/01 0.022857 - -
10/01 0.022029 - -
11/01 0.022309 - -
12/01 0.021353 - -
總計 0.282175 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.026988 - -
02/01 0.00154 - -
03/01 0.026199 - -
04/01 0.026185 - -
05/03 0.024491 - -
06/01 0.0244 - -
07/01 0.022744 9.7451 0.23%
08/02 0.022809 9.7766 0.23%
09/01 0.022692723 9.7246 0.23%
10/03 0.019833492 8.4986 0.23%
11/01 0.01905723 8.1680 0.23%
總計 0.236939445 8.1680 2.90%

先機亞洲股票入息基金-A類收益股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/06 9.7624 -1.59% 2022/11/22 9.1226 0.01%
2022/12/05 9.9204 1.93% 2022/11/21 9.1220 -1.49%
2022/12/02 9.7322 -0.62% 2022/11/18 9.2603 0.38%
2022/12/01 9.7933 -0.01% 2022/11/17 9.2257 -1.02%
2022/11/30 9.7941 1.41% 2022/11/16 9.3212 -0.32%
2022/11/29 9.6581 2.62% 2022/11/15 9.3511 2.64%
2022/11/28 9.4117 -1.94% 2022/11/14 9.1102 0.52%
2022/11/25 9.5975 0.72% 2022/11/11 9.0628 6.20%
2022/11/24 9.5290 4.01% 2022/11/10 8.5341 -1.37%
2022/11/23 9.1618 0.43% 2022/11/09 8.6525 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機亞洲股票入息基金-A類收益股/美元 -1.59% 1.08% 15.51% 3.21% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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