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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
8.1010 |
-0.0005 |
-0.01% |
2022/06/13 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.47% |
-3.44% |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-B季配(人民幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/13 |
8.1010 |
-0.01% |
2022/05/26 |
8.1284 |
0.44% |
| 2022/06/10 |
8.1015 |
0.24% |
2022/05/25 |
8.0925 |
0.00% |
| 2022/06/09 |
8.0818 |
-0.18% |
2022/05/24 |
8.0921 |
0.02% |
| 2022/06/08 |
8.0966 |
0.19% |
2022/05/23 |
8.0908 |
-0.04% |
| 2022/06/07 |
8.0809 |
0.26% |
2022/05/20 |
8.0941 |
0.03% |
| 2022/06/06 |
8.0600 |
-0.32% |
2022/05/19 |
8.0920 |
-0.03% |
| 2022/06/02 |
8.0856 |
-0.11% |
2022/05/18 |
8.0944 |
0.05% |
| 2022/06/01 |
8.0945 |
0.17% |
2022/05/17 |
8.0901 |
-0.02% |
| 2022/05/31 |
8.0811 |
-0.48% |
2022/05/16 |
8.0914 |
0.02% |
| 2022/05/27 |
8.1203 |
-0.10% |
2022/05/13 |
8.0895 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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