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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
9.8155 |
-0.0006 |
-0.01% |
2022/06/13 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.24% |
1.61% |
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(人民幣)
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/06/13 |
9.8155 |
-0.01% |
2022/05/26 |
9.7759 |
-0.11% |
2022/06/10 |
9.8161 |
0.24% |
2022/05/25 |
9.7864 |
-0.00% |
2022/06/09 |
9.7923 |
-0.18% |
2022/05/24 |
9.7867 |
0.01% |
2022/06/08 |
9.8101 |
0.19% |
2022/05/23 |
9.7854 |
-0.02% |
2022/06/07 |
9.7912 |
-0.07% |
2022/05/20 |
9.7871 |
0.06% |
2022/06/06 |
9.7979 |
0.08% |
2022/05/19 |
9.7809 |
-0.03% |
2022/06/02 |
9.7899 |
0.03% |
2022/05/18 |
9.7841 |
0.05% |
2022/06/01 |
9.7869 |
-0.04% |
2022/05/17 |
9.7789 |
0.03% |
2022/05/31 |
9.7906 |
0.13% |
2022/05/16 |
9.7764 |
0.03% |
2022/05/27 |
9.7775 |
0.02% |
2022/05/13 |
9.7739 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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