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施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.1973 |
-0.0004 |
-0.00% |
2022/06/13 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.05% |
-0.59% |
| 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金-A累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/06/13 |
9.1973 |
-0.00% |
2022/05/26 |
9.2024 |
-0.12% |
| 2022/06/10 |
9.1977 |
-0.17% |
2022/05/25 |
9.2132 |
-0.00% |
| 2022/06/09 |
9.2135 |
0.12% |
2022/05/24 |
9.2135 |
-0.00% |
| 2022/06/08 |
9.2020 |
-0.14% |
2022/05/23 |
9.2138 |
-0.04% |
| 2022/06/07 |
9.2146 |
-0.07% |
2022/05/20 |
9.2172 |
0.07% |
| 2022/06/06 |
9.2211 |
0.07% |
2022/05/19 |
9.2104 |
-0.02% |
| 2022/06/02 |
9.2142 |
0.03% |
2022/05/18 |
9.2127 |
0.05% |
| 2022/06/01 |
9.2115 |
-0.05% |
2022/05/17 |
9.2081 |
0.00% |
| 2022/05/31 |
9.2157 |
0.12% |
2022/05/16 |
9.2077 |
0.00% |
| 2022/05/27 |
9.2043 |
0.02% |
2022/05/13 |
9.2073 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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