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施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
10.4240 |
-0.0009 |
-0.01% |
2022/04/06 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.43% |
2.62% |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(人民幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/06 |
10.4240 |
-0.01% |
2022/03/21 |
10.4186 |
0.03% |
| 2022/04/01 |
10.4249 |
0.09% |
2022/03/18 |
10.4158 |
0.02% |
| 2022/03/31 |
10.4151 |
-0.03% |
2022/03/17 |
10.4137 |
0.00% |
| 2022/03/30 |
10.4185 |
-0.08% |
2022/03/16 |
10.4134 |
-0.07% |
| 2022/03/29 |
10.4269 |
0.00% |
2022/03/15 |
10.4207 |
0.06% |
| 2022/03/28 |
10.4268 |
0.04% |
2022/03/14 |
10.4145 |
0.11% |
| 2022/03/25 |
10.4225 |
-0.01% |
2022/03/11 |
10.4031 |
0.05% |
| 2022/03/24 |
10.4234 |
-0.00% |
2022/03/10 |
10.3974 |
3.44% |
| 2022/03/23 |
10.4235 |
0.02% |
2022/03/09 |
10.0517 |
0.03% |
| 2022/03/22 |
10.4215 |
0.03% |
2022/03/08 |
10.0487 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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