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環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
3.1301 |
0.0007 |
0.02% |
2022/09/06 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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| 環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(澳幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/09/06 |
3.1301 |
0.02% |
2022/08/23 |
3.2160 |
0.21% |
| 2022/09/05 |
3.1294 |
-2.65% |
2022/08/22 |
3.2094 |
-0.50% |
| 2022/09/02 |
3.2145 |
-0.05% |
2022/08/19 |
3.2255 |
-0.85% |
| 2022/09/01 |
3.2160 |
-0.05% |
2022/08/18 |
3.2531 |
-0.62% |
| 2022/08/31 |
3.2176 |
-0.08% |
2022/08/17 |
3.2733 |
-0.46% |
| 2022/08/30 |
3.2201 |
0.21% |
2022/08/16 |
3.2884 |
-0.49% |
| 2022/08/29 |
3.2135 |
-0.51% |
2022/08/15 |
3.3047 |
-0.32% |
| 2022/08/26 |
3.2300 |
0.03% |
2022/08/12 |
3.3152 |
0.26% |
| 2022/08/25 |
3.2291 |
0.30% |
2022/08/11 |
3.3067 |
0.23% |
| 2022/08/24 |
3.2196 |
0.11% |
2022/08/10 |
3.2991 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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