|
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
9.0228 |
-0.0043 |
-0.05% |
2022/02/14 |
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(人民幣)
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/02/14 |
9.0228 |
-0.05% |
2022/01/19 |
9.0547 |
0.04% |
2022/02/11 |
9.0271 |
-0.01% |
2022/01/18 |
9.0515 |
-0.72% |
2022/02/10 |
9.0276 |
-0.04% |
2022/01/17 |
9.1168 |
-0.12% |
2022/02/09 |
9.0316 |
-0.01% |
2022/01/14 |
9.1275 |
-0.22% |
2022/02/08 |
9.0325 |
-0.02% |
2022/01/13 |
9.1479 |
0.07% |
2022/02/07 |
9.0339 |
-0.17% |
2022/01/12 |
9.1413 |
0.25% |
2022/01/26 |
9.0492 |
-0.02% |
2022/01/11 |
9.1188 |
0.14% |
2022/01/25 |
9.0506 |
-0.01% |
2022/01/10 |
9.1056 |
-0.12% |
2022/01/24 |
9.0514 |
-0.03% |
2022/01/07 |
9.1169 |
-0.02% |
2022/01/21 |
9.0542 |
-0.01% |
2022/01/06 |
9.1188 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|