兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.7844 -0.0046 -0.05% 2022/02/14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/14 9.7844 -0.05% 2022/01/19 9.8190 0.04%
2022/02/11 9.7890 -0.01% 2022/01/18 9.8155 0.04%
2022/02/10 9.7896 -0.04% 2022/01/17 9.8120 -0.12%
2022/02/09 9.7939 -0.01% 2022/01/14 9.8235 -0.22%
2022/02/08 9.7949 -0.02% 2022/01/13 9.8455 0.07%
2022/02/07 9.7964 -0.17% 2022/01/12 9.8383 0.25%
2022/01/26 9.8130 -0.02% 2022/01/11 9.8141 0.14%
2022/01/25 9.8145 -0.01% 2022/01/10 9.8000 -0.12%
2022/01/24 9.8154 -0.03% 2022/01/07 9.8121 -0.02%
2022/01/21 9.8184 -0.01% 2022/01/06 9.8141 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(人民幣) -0.05% -0.12% -0.40% -0.15% -2.42% N/A% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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