兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.5506 -0.0045 -0.05% 2022/02/14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - - - -

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/02/14 9.5506 -0.05% 2022/01/19 9.5834 -0.01%
2022/02/11 9.5551 -0.01% 2022/01/18 9.5843 0.04%
2022/02/10 9.5557 -0.03% 2022/01/17 9.5808 -0.14%
2022/02/09 9.5589 -0.01% 2022/01/14 9.5938 -0.24%
2022/02/08 9.5599 -0.02% 2022/01/13 9.6165 0.11%
2022/02/07 9.5614 -0.17% 2022/01/12 9.6062 0.23%
2022/01/26 9.5775 -0.01% 2022/01/11 9.5843 0.15%
2022/01/25 9.5789 -0.01% 2022/01/10 9.5697 -0.17%
2022/01/24 9.5799 -0.03% 2022/01/07 9.5859 -0.03%
2022/01/21 9.5828 -0.01% 2022/01/06 9.5888 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金A累積型(美元) -0.05% -0.11% -0.45% -0.70% -3.95% N/A% -1.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)