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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.3033 |
-0.0044 |
-0.05% |
2022/02/14 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金I累積型(台幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/02/14 |
9.3033 |
-0.05% |
2022/01/19 |
9.3306 |
-0.01% |
| 2022/02/11 |
9.3077 |
-0.01% |
2022/01/18 |
9.3314 |
0.04% |
| 2022/02/10 |
9.3083 |
-0.03% |
2022/01/17 |
9.3277 |
-0.14% |
| 2022/02/09 |
9.3110 |
-0.02% |
2022/01/14 |
9.3409 |
-0.24% |
| 2022/02/08 |
9.3125 |
-0.02% |
2022/01/13 |
9.3634 |
0.10% |
| 2022/02/07 |
9.3140 |
-0.14% |
2022/01/12 |
9.3537 |
0.23% |
| 2022/01/26 |
9.3268 |
-0.01% |
2022/01/11 |
9.3326 |
0.15% |
| 2022/01/25 |
9.3275 |
-0.01% |
2022/01/10 |
9.3182 |
-0.18% |
| 2022/01/24 |
9.3280 |
-0.03% |
2022/01/07 |
9.3346 |
-0.02% |
| 2022/01/21 |
9.3309 |
0.00% |
2022/01/06 |
9.3369 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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