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兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.0073 |
-0.0042 |
-0.05% |
2022/02/14 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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| 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金B季配型(台幣)
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/02/14 |
9.0073 |
-0.05% |
2022/01/19 |
9.0336 |
-0.01% |
| 2022/02/11 |
9.0115 |
-0.01% |
2022/01/18 |
9.0344 |
-0.26% |
| 2022/02/10 |
9.0121 |
-0.03% |
2022/01/17 |
9.0581 |
-0.14% |
| 2022/02/09 |
9.0147 |
-0.02% |
2022/01/14 |
9.0709 |
-0.24% |
| 2022/02/08 |
9.0162 |
-0.02% |
2022/01/13 |
9.0927 |
0.10% |
| 2022/02/07 |
9.0176 |
-0.14% |
2022/01/12 |
9.0832 |
0.23% |
| 2022/01/26 |
9.0300 |
-0.01% |
2022/01/11 |
9.0628 |
0.15% |
| 2022/01/25 |
9.0307 |
-0.01% |
2022/01/10 |
9.0488 |
-0.18% |
| 2022/01/24 |
9.0312 |
-0.03% |
2022/01/07 |
9.0647 |
-0.02% |
| 2022/01/21 |
9.0339 |
0.00% |
2022/01/06 |
9.0669 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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