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凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
32.3370 |
0.0002 |
0.00% |
2022/06/30 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金(台幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/06/30 |
32.3370 |
0.00% |
2022/06/15 |
32.3383 |
-0.00% |
2022/06/29 |
32.3368 |
-0.00% |
2022/06/14 |
32.3384 |
-0.00% |
2022/06/28 |
32.3381 |
0.00% |
2022/06/13 |
32.3385 |
-0.00% |
2022/06/27 |
32.3381 |
0.00% |
2022/06/10 |
32.3388 |
-0.00% |
2022/06/24 |
32.3381 |
0.00% |
2022/06/09 |
32.3389 |
-0.00% |
2022/06/23 |
32.3381 |
0.00% |
2022/06/08 |
32.3390 |
-0.00% |
2022/06/22 |
32.3381 |
0.00% |
2022/06/07 |
32.3391 |
0.12% |
2022/06/21 |
32.3381 |
0.00% |
2022/06/06 |
32.2994 |
0.04% |
2022/06/17 |
32.3381 |
-0.00% |
2022/06/02 |
32.2867 |
0.22% |
2022/06/16 |
32.3382 |
-0.00% |
2022/06/01 |
32.2152 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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