日盛中國高收益債券基金-A/不分配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.5983 0.0247 0.29% 2022/04/08

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - - - - 7.18% 2.54% -17.76%

日盛中國高收益債券基金-A/不分配(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/04/08 8.5983 0.29% 2022/03/23 8.3790 1.78%
2022/04/07 8.5736 0.04% 2022/03/22 8.2321 0.43%
2022/04/06 8.5700 1.42% 2022/03/21 8.1966 2.09%
2022/04/01 8.4501 0.30% 2022/03/18 8.0285 0.68%
2022/03/31 8.4252 0.24% 2022/03/17 7.9745 2.68%
2022/03/30 8.4054 -0.28% 2022/03/16 7.7663 0.18%
2022/03/29 8.4290 0.18% 2022/03/15 7.7527 -2.17%
2022/03/28 8.4142 0.42% 2022/03/14 7.9243 -2.21%
2022/03/25 8.3791 0.14% 2022/03/11 8.1034 -0.95%
2022/03/24 8.3676 -0.14% 2022/03/10 8.1810 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
日盛中國高收益債券基金-A/不分配(台幣) 0.29% 1.75% 3.99% -7.80% -16.10% -24.61% -9.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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