晉達環球動力基金-I收益股份
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.2900 0.0600 0.14% N/A% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2623 - -
總計 0.2623 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.2275 - -
總計 0.2275 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.504 - -
總計 0.504 - -

晉達環球動力基金-I收益股份/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 44.2900 0.14% 2022/11/10 42.8100 5.68%
2022/11/23 44.2300 0.68% 2022/11/09 40.5100 -2.08%
2022/11/22 43.9300 1.78% 2022/11/08 41.3700 0.66%
2022/11/21 43.1600 -0.78% 2022/11/07 41.1000 1.13%
2022/11/18 43.5000 0.55% 2022/11/04 40.6400 2.60%
2022/11/17 43.2600 -0.44% 2022/11/03 39.6100 -0.78%
2022/11/16 43.4500 -0.75% 2022/11/02 39.9200 -1.60%
2022/11/15 43.7800 0.81% 2022/10/31 40.5700 -0.73%
2022/11/14 43.4300 -0.57% 2022/10/28 40.8700 1.16%
2022/11/11 43.6800 2.03% 2022/10/27 40.4000 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球動力基金-I收益股份/美元 0.14% 1.82% 8.77% -3.00% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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