晉達環球非投資等級債券基金-I收益-2股份(美元) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.2200 0.0200 0.11% N/A% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.062 - -
02/03 0.0737 - -
03/02 0.0626 - -
04/01 0.0766 - -
05/04 0.0673 - -
06/02 0.064 - -
07/01 0.0629 - -
08/03 0.0769 - -
09/01 0.0724 - -
10/01 0.0786 - -
11/02 0.0733 - -
12/01 0.0756 - -
總計 0.8459 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0776 - -
02/01 0.0723 - -
03/01 0.0702 - -
04/01 0.084 - -
05/04 0.0751 - -
06/01 0.0719 - -
07/01 0.0762 - -
08/02 0.0866 - -
09/01 0.0817 - -
10/01 0.0822 - -
11/02 0.0823 - -
12/01 0.0851 - -
總計 0.9452 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0657 - -
02/01 0.0781 - -
03/01 0.0734 - -
04/01 0.0788 - -
05/03 0.0619 - -
06/01 0.0814 - -
07/01 0.0741 17.7500 0.42%
08/01 0.078 18.8000 0.41%
09/01 0.0726 18.3800 0.39%
10/03 0.0753 17.5000 0.43%
11/02 0.0672 17.7100 0.38%
總計 0.8065 17.7100 4.55%

晉達環球非投資等級債券基金-I收益-2股份(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 18.2200 0.11% 2022/11/11 17.9200 0.50%
2022/11/24 18.2000 0.22% 2022/11/10 17.8300 1.36%
2022/11/23 18.1600 0.44% 2022/11/09 17.5900 -0.23%
2022/11/22 18.0800 0.33% 2022/11/08 17.6300 0.06%
2022/11/21 18.0200 0.11% 2022/11/07 17.6200 0.28%
2022/11/18 18.0000 0.17% 2022/11/04 17.5700 0.23%
2022/11/17 17.9700 -0.28% 2022/11/03 17.5300 -0.74%
2022/11/16 18.0200 -0.06% 2022/11/02 17.6600 -0.28%
2022/11/15 18.0300 0.39% 2022/10/31 17.7100 -0.11%
2022/11/14 17.9600 0.22% 2022/10/28 17.7300 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球非投資等級債券基金-I收益-2股份(美元) 0.11% 1.22% 4.05% -2.36% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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