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匯豐中國多元資產入息平衡基金-美元不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.5549 |
0.0161 |
0.13% |
2022/03/14 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
-7.67% |
18.64% |
-13.12% |
13.71% |
22.72% |
-3.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/03/14 |
12.5549 |
0.13% |
2022/02/25 |
12.6367 |
-0.13% |
| 2022/03/11 |
12.5388 |
0.06% |
2022/02/24 |
12.6535 |
-0.44% |
| 2022/03/10 |
12.5310 |
-0.23% |
2022/02/23 |
12.7091 |
0.10% |
| 2022/03/09 |
12.5597 |
0.03% |
2022/02/22 |
12.6961 |
0.12% |
| 2022/03/08 |
12.5562 |
0.01% |
2022/02/21 |
12.6815 |
-0.21% |
| 2022/03/07 |
12.5547 |
0.05% |
2022/02/18 |
12.7084 |
0.24% |
| 2022/03/04 |
12.5485 |
0.10% |
2022/02/17 |
12.6777 |
-0.69% |
| 2022/03/03 |
12.5358 |
-0.46% |
2022/02/16 |
12.7652 |
0.14% |
| 2022/03/02 |
12.5940 |
-0.27% |
2022/02/15 |
12.7468 |
0.30% |
| 2022/03/01 |
12.6278 |
-0.07% |
2022/02/14 |
12.7082 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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