匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.3806 0.0652 0.58% 2022/03/14

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - - -9.87% 9.70% -10.54% 11.39% 16.21% -6.25%

匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/03/14 11.3806 0.58% 2022/02/25 11.2504 -0.14%
2022/03/11 11.3154 0.27% 2022/02/24 11.2662 0.06%
2022/03/10 11.2853 -0.54% 2022/02/23 11.2595 0.12%
2022/03/09 11.3471 0.29% 2022/02/22 11.2464 0.29%
2022/03/08 11.3148 0.41% 2022/02/21 11.2134 -0.35%
2022/03/07 11.2688 0.53% 2022/02/18 11.2533 0.24%
2022/03/04 11.2094 0.29% 2022/02/17 11.2269 -0.76%
2022/03/03 11.1766 -0.49% 2022/02/16 11.3125 0.14%
2022/03/02 11.2320 -0.09% 2022/02/15 11.2962 0.37%
2022/03/01 11.2421 -0.07% 2022/02/14 11.2543 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣不配息(台幣) 0.58% 0.99% 1.12% -5.08% -7.53% -7.84% -3.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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