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匯豐中國多元資產入息平衡基金-台幣不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
11.3806 |
0.0652 |
0.58% |
2022/03/14 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
-9.87% |
9.70% |
-10.54% |
11.39% |
16.21% |
-6.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/03/14 |
11.3806 |
0.58% |
2022/02/25 |
11.2504 |
-0.14% |
2022/03/11 |
11.3154 |
0.27% |
2022/02/24 |
11.2662 |
0.06% |
2022/03/10 |
11.2853 |
-0.54% |
2022/02/23 |
11.2595 |
0.12% |
2022/03/09 |
11.3471 |
0.29% |
2022/02/22 |
11.2464 |
0.29% |
2022/03/08 |
11.3148 |
0.41% |
2022/02/21 |
11.2134 |
-0.35% |
2022/03/07 |
11.2688 |
0.53% |
2022/02/18 |
11.2533 |
0.24% |
2022/03/04 |
11.2094 |
0.29% |
2022/02/17 |
11.2269 |
-0.76% |
2022/03/03 |
11.1766 |
-0.49% |
2022/02/16 |
11.3125 |
0.14% |
2022/03/02 |
11.2320 |
-0.09% |
2022/02/15 |
11.2962 |
0.37% |
2022/03/01 |
11.2421 |
-0.07% |
2022/02/14 |
11.2543 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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