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匯豐中國點心高收益債券基金-美元不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
0.2982 |
-0.0003 |
-0.10% |
2022/03/25 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
-7.38% |
-2.52% |
11.33% |
-2.00% |
6.50% |
6.65% |
-11.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/03/25 |
0.2982 |
-0.10% |
2022/03/11 |
0.2944 |
-1.87% |
| 2022/03/24 |
0.2985 |
0.34% |
2022/03/10 |
0.3000 |
-0.83% |
| 2022/03/23 |
0.2975 |
1.16% |
2022/03/09 |
0.3025 |
-0.07% |
| 2022/03/22 |
0.2941 |
0.72% |
2022/03/08 |
0.3027 |
-2.10% |
| 2022/03/21 |
0.2920 |
1.99% |
2022/03/07 |
0.3092 |
-0.51% |
| 2022/03/18 |
0.2863 |
0.21% |
2022/03/04 |
0.3108 |
-1.21% |
| 2022/03/17 |
0.2857 |
0.81% |
2022/03/03 |
0.3146 |
-2.57% |
| 2022/03/16 |
0.2834 |
-0.32% |
2022/03/02 |
0.3229 |
-1.88% |
| 2022/03/15 |
0.2843 |
-2.80% |
2022/03/01 |
0.3291 |
-0.66% |
| 2022/03/14 |
0.2925 |
-0.65% |
2022/02/25 |
0.3313 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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