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匯豐中國點心高收益債券基金-人民幣配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
1.2500 |
-0.0006 |
-0.05% |
2022/03/25 |
|
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
-3.09% |
-6.61% |
0.60% |
-0.78% |
0.22% |
4.31% |
-6.54% |
-16.90% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/03/25 |
1.2500 |
-0.05% |
2022/03/11 |
1.2383 |
-0.80% |
2022/03/24 |
1.2506 |
-0.41% |
2022/03/10 |
1.2483 |
0.10% |
2022/03/23 |
1.2557 |
1.70% |
2022/03/09 |
1.2470 |
-0.65% |
2022/03/22 |
1.2347 |
0.66% |
2022/03/08 |
1.2551 |
-3.07% |
2022/03/21 |
1.2266 |
1.05% |
2022/03/07 |
1.2949 |
-1.42% |
2022/03/18 |
1.2139 |
1.37% |
2022/03/04 |
1.3135 |
-1.49% |
2022/03/17 |
1.1975 |
1.53% |
2022/03/03 |
1.3334 |
-2.44% |
2022/03/16 |
1.1794 |
-1.50% |
2022/03/02 |
1.3667 |
-2.04% |
2022/03/15 |
1.1973 |
-3.50% |
2022/03/01 |
1.3952 |
-0.89% |
2022/03/14 |
1.2407 |
0.19% |
2022/02/25 |
1.4077 |
-2.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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