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富達新興市場潛力企業債券基金-A累積型/人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.9238 |
-0.0184 |
-0.19% |
-3.76% |
2023/03/20 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.93% |
-11.60% |
富達新興市場潛力企業債券基金-A累積型/人民幣避險
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/20 |
9.9238 |
-0.19% |
2023/03/06 |
9.9375 |
-0.24% |
2023/03/17 |
9.9422 |
-0.14% |
2023/03/03 |
9.9616 |
0.17% |
2023/03/16 |
9.9560 |
0.08% |
2023/03/02 |
9.9445 |
-0.38% |
2023/03/15 |
9.9481 |
0.36% |
2023/03/01 |
9.9821 |
0.86% |
2023/03/14 |
9.9128 |
0.42% |
2023/02/24 |
9.8972 |
-0.46% |
2023/03/13 |
9.8717 |
0.02% |
2023/02/23 |
9.9430 |
0.22% |
2023/03/10 |
9.8694 |
-0.45% |
2023/02/22 |
9.9216 |
-0.14% |
2023/03/09 |
9.9139 |
-0.07% |
2023/02/21 |
9.9356 |
-0.17% |
2023/03/08 |
9.9206 |
0.16% |
2023/02/20 |
9.9529 |
0.07% |
2023/03/07 |
9.9050 |
-0.33% |
2023/02/17 |
9.9462 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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