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中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
8.2674 |
-0.0173 |
-0.21% |
2022/04/08 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.72% |
7.13% |
-0.02% |
-6.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/08 |
8.2674 |
-0.21% |
2022/03/23 |
8.2840 |
-0.00% |
| 2022/04/07 |
8.2847 |
-0.12% |
2022/03/22 |
8.2841 |
-0.05% |
| 2022/04/06 |
8.2943 |
0.07% |
2022/03/21 |
8.2879 |
-0.10% |
| 2022/04/01 |
8.2883 |
0.16% |
2022/03/18 |
8.2962 |
0.02% |
| 2022/03/31 |
8.2754 |
-0.10% |
2022/03/17 |
8.2947 |
0.14% |
| 2022/03/30 |
8.2838 |
0.04% |
2022/03/16 |
8.2829 |
-0.00% |
| 2022/03/29 |
8.2806 |
-0.00% |
2022/03/15 |
8.2832 |
-0.05% |
| 2022/03/28 |
8.2807 |
-0.01% |
2022/03/14 |
8.2872 |
-0.13% |
| 2022/03/25 |
8.2812 |
0.00% |
2022/03/11 |
8.2982 |
-0.04% |
| 2022/03/24 |
8.2812 |
-0.03% |
2022/03/10 |
8.3016 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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