中國信託全球不動產收益基金-分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6200 0.0000 0.00% 0.00% 2022/12/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - -2.46% -8.11% 14.42% -12.92% 13.88% -19.96%
含息 - - - - -2.46% -8.11% 14.42% -12.17% 17.60% -17.14%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.0239 8.1800 0.29%
02/23 0.0245 8.3800 0.29%
03/15 0.0245 8.4000 0.29%
04/16 0.0257 8.7900 0.29%
05/14 0.0253 8.6600 0.29%
06/15 0.0266 9.1000 0.29%
07/15 0.0268 9.1700 0.29%
08/13 0.0268 9.1900 0.29%
09/15 0.0265 9.0800 0.29%
10/15 0.0266 9.1300 0.29%
11/12 0.027 9.2700 0.29%
12/14 0.027 9.2700 0.29%
總計 0.3112 9.2700 3.36%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.0267 9.1400 0.29%
02/18 0.0254 8.7100 0.29%
03/14 0.0257 8.8000 0.29%
04/19 0.027 9.2600 0.29%
05/16 0.0247 8.4600 0.29%
06/15 0.0227 7.7600 0.29%
07/15 0.023 7.8700 0.29%
08/12 0.0248 8.5000 0.29%
09/16 0.0237 8.1100 0.29%
10/17 0.0213 7.2800 0.29%
11/14 0.023 7.8700 0.29%
總計 0.268 7.8700 3.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

中國信託全球不動產收益基金-分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/28 7.6200 0.00% 2022/12/13 7.6600 0.66%
2022/12/27 7.6200 0.00% 2022/12/12 7.6100 0.26%
2022/12/23 7.6200 0.13% 2022/12/09 7.5900 -0.26%
2022/12/22 7.6100 0.00% 2022/12/08 7.6100 0.26%
2022/12/21 7.6100 0.00% 2022/12/07 7.5900 0.13%
2022/12/20 7.6100 -0.13% 2022/12/06 7.5800 0.13%
2022/12/19 7.6200 0.13% 2022/12/05 7.5700 -1.43%
2022/12/16 7.6100 -0.13% 2022/12/02 7.6800 -0.78%
2022/12/15 7.6200 0.00% 2022/12/01 7.7400 -0.90%
2022/12/14 7.6200 -0.52% 2022/11/30 7.8100 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託全球不動產收益基金-分配型/台幣 0.00% 0.13% -0.26% -0.26% -4.99% -19.02% -19.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)