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群益中國高收益債券基金-N類型 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
9.8524 |
-0.0431 |
-0.44% |
2022/12/13 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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- |
- |
群益中國高收益債券基金-N類型(人民幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/12/13 |
9.8524 |
0.00% |
2021/11/30 |
9.7112 |
0.22% |
2021/12/13 |
9.8524 |
-0.44% |
2021/11/29 |
9.6899 |
-0.54% |
2021/12/10 |
9.8955 |
0.31% |
2021/11/26 |
9.7428 |
-0.51% |
2021/12/09 |
9.8651 |
0.59% |
2021/11/25 |
9.7923 |
-0.06% |
2021/12/08 |
9.8071 |
0.40% |
2021/11/24 |
9.7981 |
-0.27% |
2021/12/07 |
9.7684 |
0.75% |
2021/11/23 |
9.8244 |
-0.10% |
2021/12/06 |
9.6958 |
0.21% |
2021/11/22 |
9.8343 |
0.08% |
2021/12/03 |
9.6759 |
-0.14% |
2021/11/19 |
9.8268 |
0.31% |
2021/12/02 |
9.6894 |
-0.10% |
2021/11/18 |
9.7965 |
0.33% |
2021/12/01 |
9.6990 |
-0.13% |
2021/11/17 |
9.7638 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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