群益中國高收益債券基金
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.4620 0.0712 0.76% 2022/03/28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - 6.12% 4.38% 4.41% -3.87% 8.83% 2.56% -12.74%

群益中國高收益債券基金(人民幣)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/03/28 9.4620 0.76% 2022/03/14 9.0707 -0.75%
2022/03/25 9.3908 -0.13% 2022/03/11 9.1388 -0.45%
2022/03/24 9.4033 -0.29% 2022/03/10 9.1799 0.31%
2022/03/23 9.4304 2.53% 2022/03/09 9.1518 -1.98%
2022/03/22 9.1980 0.19% 2022/03/08 9.3363 -1.56%
2022/03/21 9.1810 1.33% 2022/03/07 9.4843 -1.14%
2022/03/18 9.0607 1.03% 2022/03/04 9.5941 -0.42%
2022/03/17 8.9680 1.54% 2022/03/03 9.6341 -0.82%
2022/03/16 8.8318 -1.34% 2022/03/02 9.7141 -1.34%
2022/03/15 8.9515 -1.31% 2022/03/01 9.8459 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(人民幣) 0.76% 3.06% -4.88% -11.65% -18.24% -20.09% -11.52%
群益中國高收益債券基金(台幣) 1.06% 3.79% -3.54% -10.21% -17.76% -21.69% -10.10%
群益中國高收益債券基金(美元) 0.56% 2.82% -5.92% -12.88% -20.07% -23.09% -12.76%
宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元) 1.88% 8.78% -2.03% -12.96% -17.92% -20.05% -12.96%
宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元) 1.88% 8.78% -2.47% -14.01% -19.85% -23.67% -14.01%
宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣) 1.89% 8.90% -1.95% -12.45% -16.80% -18.27% -12.45%
宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣) 1.88% 8.81% -2.26% -13.53% -18.73% -21.79% -13.53%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元) 0.27% 1.87% -3.32% -9.67% -13.67% -15.26% -9.67%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣) 0.26% 1.94% -3.05% -9.16% -12.84% -13.37% -9.16%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣) 0.33% 1.94% -2.49% -8.29% -12.69% -15.08% -8.29%
基金平均績效 1.08% 5.07% -3.19% -11.48% -16.86% -19.24% -11.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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