群益中國高收益債券基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.7061 0.0486 0.56% 2022/03/28

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - 3.14% -1.81% 9.81% -3.56% 8.50% 2.46% -15.25%

群益中國高收益債券基金(美元)      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/03/28 8.7061 0.56% 2022/03/14 8.3612 -1.50%
2022/03/25 8.6575 -0.05% 2022/03/11 8.4888 -0.48%
2022/03/24 8.6615 -0.18% 2022/03/10 8.5297 0.26%
2022/03/23 8.6775 2.25% 2022/03/09 8.5072 -2.02%
2022/03/22 8.4864 0.23% 2022/03/08 8.6823 -1.52%
2022/03/21 8.4672 1.34% 2022/03/07 8.8165 -1.09%
2022/03/18 8.3551 0.74% 2022/03/04 8.9138 -0.42%
2022/03/17 8.2938 1.61% 2022/03/03 8.9513 -0.90%
2022/03/16 8.1624 -0.73% 2022/03/02 9.0325 -1.36%
2022/03/15 8.2228 -1.66% 2022/03/01 9.1567 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益中國高收益債券基金(美元) 0.56% 2.82% -5.92% -12.88% -20.07% -23.09% -12.76%
群益中國高收益債券基金(台幣) 1.06% 3.79% -3.54% -10.21% -17.76% -21.69% -10.10%
群益中國高收益債券基金(人民幣) 0.76% 3.06% -4.88% -11.65% -18.24% -20.09% -11.52%
宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元) 1.88% 8.78% -2.03% -12.96% -17.92% -20.05% -12.96%
宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元) 1.88% 8.78% -2.47% -14.01% -19.85% -23.67% -14.01%
宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣) 1.89% 8.90% -1.95% -12.45% -16.80% -18.27% -12.45%
宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣) 1.88% 8.81% -2.26% -13.53% -18.73% -21.79% -13.53%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元) 0.27% 1.87% -3.32% -9.67% -13.67% -15.26% -9.67%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣) 0.26% 1.94% -3.05% -9.16% -12.84% -13.37% -9.16%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣) 0.33% 1.94% -2.49% -8.29% -12.69% -15.08% -8.29%
基金平均績效 1.08% 5.07% -3.19% -11.48% -16.86% -19.24% -11.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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