安本標準澳洲優選債券收益基金-月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.1222 -0.0065 -0.08% -9.57% 2022/12/07

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
10/30 0.032 - -
11/30 0.032 - -
12/31 0.032 - -
總計 0.096 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.032 - -
02/26 0.032 - -
03/31 0.032 - -
04/29 0.032 - -
05/31 0.032 - -
06/30 0.032 - -
07/30 0.032 - -
08/31 0.032 - -
09/30 0.032 - -
10/29 0.032 - -
11/30 0.032 9.0237 0.35%
12/30 0.032 8.9982 0.36%
總計 0.384 8.9982 4.27%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.032 8.9459 0.36%
02/25 0.032 8.7985 0.36%
03/31 0.032 8.5858 0.37%
04/29 0.032 8.4559 0.38%
05/31 0.032 8.4166 0.38%
06/30 0.032 8.2198 0.39%
07/29 0.032 8.3196 0.38%
08/31 0.032 8.2120 0.39%
09/30 0.032 8.0156 0.40%
10/31 0.032 7.9796 0.40%
總計 0.32 7.9796 4.01%

安本標準澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/07 8.1222 -0.08% 2022/11/23 8.0544 0.04%
2022/12/06 8.1287 0.30% 2022/11/22 8.0511 0.19%
2022/12/05 8.1041 0.31% 2022/11/21 8.0356 0.03%
2022/12/02 8.0791 0.29% 2022/11/18 8.0331 -0.03%
2022/12/01 8.0557 -0.08% 2022/11/17 8.0354 -0.19%
2022/11/30 8.0625 -0.00% 2022/11/16 8.0507 0.44%
2022/11/29 8.0629 -0.10% 2022/11/15 8.0154 0.23%
2022/11/28 8.0707 0.05% 2022/11/14 7.9971 0.35%
2022/11/25 8.0670 0.05% 2022/11/11 7.9693 -0.52%
2022/11/24 8.0631 0.11% 2022/11/10 8.0109 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配/澳幣 -0.08% 0.74% 2.78% -0.76% -2.38% -9.60% -9.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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