安本標準澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4214 0.0483 0.58% -7.97% 2022/12/07

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
10/30 0.032 - -
11/30 0.032 - -
12/31 0.032 - -
總計 0.096 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.032 - -
02/26 0.032 - -
03/31 0.032 - -
04/29 0.032 - -
05/31 0.032 - -
06/30 0.032 - -
07/30 0.032 - -
08/31 0.032 - -
09/30 0.032 - -
10/29 0.032 - -
11/30 0.032 9.1838 0.35%
12/30 0.032 9.1673 0.35%
總計 0.384 9.1673 4.19%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.032 9.1101 0.35%
02/25 0.032 8.9651 0.36%
03/31 0.032 8.7662 0.37%
04/29 0.032 8.6042 0.37%
05/31 0.032 8.5790 0.37%
06/30 0.032 8.3685 0.38%
07/29 0.032 8.4823 0.38%
08/31 0.032 8.3781 0.38%
09/30 0.032 8.1726 0.39%
10/31 0.032 8.1199 0.39%
總計 0.32 8.1199 3.94%

安本標準澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/07 8.4214 0.58% 2022/11/23 8.3020 0.28%
2022/12/06 8.3731 0.03% 2022/11/22 8.2785 0.37%
2022/12/05 8.3703 -1.03% 2022/11/21 8.2481 -0.25%
2022/12/02 8.4577 0.16% 2022/11/18 8.2691 -0.06%
2022/12/01 8.4438 1.35% 2022/11/17 8.2744 -0.38%
2022/11/30 8.3317 0.26% 2022/11/16 8.3063 0.28%
2022/11/29 8.3104 -0.05% 2022/11/15 8.2829 0.50%
2022/11/28 8.3148 -0.19% 2022/11/14 8.2415 0.40%
2022/11/25 8.3303 -0.01% 2022/11/11 8.2089 0.03%
2022/11/24 8.3314 0.35% 2022/11/10 8.2068 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 0.58% 1.08% 4.42% 0.86% -0.73% -7.91% -7.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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