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安本標準澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9784 |
0.0430 |
0.43% |
-5.38% |
2022/12/07 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/12/07 |
9.9784 |
0.43% |
2022/11/23 |
10.0698 |
0.35% |
| 2022/12/06 |
9.9354 |
0.04% |
2022/11/22 |
10.0346 |
0.23% |
| 2022/12/05 |
9.9310 |
-1.79% |
2022/11/21 |
10.0118 |
-0.05% |
| 2022/12/02 |
10.1117 |
-0.11% |
2022/11/18 |
10.0166 |
-0.20% |
| 2022/12/01 |
10.1229 |
0.72% |
2022/11/17 |
10.0368 |
-0.19% |
| 2022/11/30 |
10.0510 |
-0.19% |
2022/11/16 |
10.0555 |
0.46% |
| 2022/11/29 |
10.0699 |
-0.40% |
2022/11/15 |
10.0099 |
0.46% |
| 2022/11/28 |
10.1099 |
-0.05% |
2022/11/14 |
9.9642 |
0.29% |
| 2022/11/25 |
10.1151 |
0.10% |
2022/11/11 |
9.9355 |
-0.36% |
| 2022/11/24 |
10.1047 |
0.35% |
2022/11/10 |
9.9717 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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