安本標準澳洲優選債券收益基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8432 0.0576 0.66% -3.00% 2022/12/07

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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安本標準澳洲優選債券收益基金-累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/07 8.8432 0.66% 2022/11/23 8.8533 1.04%
2022/12/06 8.7856 0.64% 2022/11/22 8.7625 0.89%
2022/12/05 8.7301 -1.52% 2022/11/21 8.6856 -1.00%
2022/12/02 8.8648 0.07% 2022/11/18 8.7730 -0.14%
2022/12/01 8.8588 0.48% 2022/11/17 8.7852 -0.87%
2022/11/30 8.8167 0.53% 2022/11/16 8.8622 -0.19%
2022/11/29 8.7702 -0.14% 2022/11/15 8.8795 1.31%
2022/11/28 8.7825 -0.55% 2022/11/14 8.7643 -0.50%
2022/11/25 8.8307 -0.67% 2022/11/11 8.8085 0.01%
2022/11/24 8.8901 0.42% 2022/11/10 8.8074 2.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準澳洲優選債券收益基金-累積/台幣 0.66% 0.30% 2.60% -0.50% -3.16% -1.05% -3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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